TOMA & CONTI EXCLUSIVE S.R.L.
CUI: 43894320
J2021004418400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43894320
Cod înmatriculare
J2021004418400
EUID
ROONRC.J2021004418400
Data înmatriculării
2021-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MĂGURICEA, 20, 7P, 3, 10, 14234, 1, CAM. 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MĂGURICEA
Număr:
20
Bloc:
7P
Etaj:
3
Apartament:
10
Cod poștal:
14234
Completare adresă:
CAM. 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 33.361 RON | 33.364 RON | 59.533 RON | −27.170 RON | −26.169 RON | 1.109 RON | 0 RON | 1.109 RON | −26.970 RON | 28.079 RON | 0 RON | 341 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 25.072 RON | 25.072 RON | 29.456 RON | −5.136 RON | −4.384 RON | 8.196 RON | 0 RON | 8.196 RON | −32.106 RON | 40.302 RON | 0 RON | 7.087 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 55.972 RON | 55.972 RON | 49.800 RON | 6.172 RON | 6.172 RON | 39.455 RON | 0 RON | 39.455 RON | −25.934 RON | 65.389 RON | 0 RON | 37.357 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 75.029 RON | 75.029 RON | 47.711 RON | 22.587 RON | 27.318 RON | 7.270 RON | 0 RON | 7.270 RON | −5.667 RON | 12.937 RON | 0 RON | 4.247 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 108.743 RON | 108.789 RON | 111.636 RON | −3.058 RON | −2.847 RON | 11.726 RON | 3.629 RON | 8.097 RON | −8.725 RON | 20.451 RON | 0 RON | 4.142 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA GEORGE-CIPRIAN
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5590 Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.725 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.058 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 174.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
108,7 K RON
Rezultat Net 2025
−3,1 K RON
Total Active 2025
11,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,4 K RON | 25,1 K RON | 56,0 K RON | 75,0 K RON | 108,7 K RON |
| Venituri totale | 33,4 K RON | 25,1 K RON | 56,0 K RON | 75,0 K RON | 108,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,5 K RON | 29,5 K RON | 49,8 K RON | 47,7 K RON | 111,6 K RON |
| Rezultat net | −27,2 K RON | −5,1 K RON | 6,2 K RON | 22,6 K RON | −3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 119,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.725 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,6 K RON (30.9%)
Active circulante8,1 K RON (69.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,1 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,25 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-2,8%
ROA
-26,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 28,1 K RON | 1,1 K RON | 2.531,9% |
| 2022 | 40,3 K RON | 8,2 K RON | 491,7% |
| 2023 | 65,4 K RON | 39,5 K RON | 165,7% |
| 2024 | 12,9 K RON | 7,3 K RON | 178,0% |
| 2025 | 20,5 K RON | 11,7 K RON | 174,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,4 K RON | 25,1 K RON | 56,0 K RON | 75,0 K RON | 108,7 K RON | ▲ 44,9% |
| Rezultat net | −27,2 K RON | −5,1 K RON | 6,2 K RON | 22,6 K RON | −3,1 K RON | ▼ 113,5% |
| Total active | 1,1 K RON | 8,2 K RON | 39,5 K RON | 7,3 K RON | 11,7 K RON | ▲ 61,3% |
| Capitaluri proprii | −27,0 K RON | −32,1 K RON | −25,9 K RON | −5,7 K RON | −8,7 K RON | ▼ 54,0% |
| Datorii totale | 28,1 K RON | 40,3 K RON | 65,4 K RON | 12,9 K RON | 20,5 K RON | ▲ 58,1% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,20 | 0,60 | 0,56 | 0,40 | ▼ 29,6% |
| Marjă netă (%) | -81,44 | -20,49 | 11,03 | 30,10 | -2,81 | ▼ 109,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 60 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 119,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 174.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.