GIRO TRAVEL COMPANY S.R.L.
CUI: 15480250
J2021004229400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15480250
Cod înmatriculare
J2021004229400
EUID
ROONRC.J2021004229400
Data înmatriculării
2021-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SFÂNTA MARIA, 90, 11497, 1, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
SFÂNTA MARIA
Număr:
90
Cod poștal:
11497
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.084.615 RON | 5.331.599 RON | 4.556.968 RON | 634.661 RON | 774.631 RON | 8.082.833 RON | 3.765.774 RON | 4.317.059 RON | 3.582.345 RON | 4.189.495 RON | 1.798.427 RON | 1.672.764 RON | 0 RON | 13.892 RON | 8 |
| 2022 | 4.478.934 RON | 5.341.239 RON | 5.029.976 RON | 263.379 RON | 311.263 RON | 7.501.157 RON | 3.667.055 RON | 3.834.102 RON | 3.845.724 RON | 3.665.482 RON | 1.399.617 RON | 2.404.058 RON | 0 RON | 10.049 RON | 8 |
| 2023 | 5.217.683 RON | 5.396.440 RON | 5.243.503 RON | 114.925 RON | 152.937 RON | 8.919.508 RON | 5.040.493 RON | 3.879.015 RON | 3.960.649 RON | 4.967.387 RON | 876.156 RON | 1.934.631 RON | 0 RON | 8.528 RON | 6 |
| 2024 | 3.297.952 RON | 4.210.226 RON | 4.175.932 RON | 22.617 RON | 34.294 RON | 7.134.185 RON | 4.689.991 RON | 2.444.194 RON | 3.983.266 RON | 3.269.417 RON | 755.203 RON | 1.450.917 RON | 0 RON | 118.498 RON | 5 |
| 2025 | 3.102.752 RON | 5.520.957 RON | 5.012.458 RON | 420.258 RON | 508.499 RON | 7.774.826 RON | 5.287.084 RON | 2.487.742 RON | 2.461.122 RON | 5.314.955 RON | 254.244 RON | 2.072.626 RON | 0 RON | 1.251 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,10 M RON
Rezultat Net 2025
420,3 K RON
Total Active 2025
7,77 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,08 M RON | 4,48 M RON | 5,22 M RON | 3,30 M RON | 3,10 M RON |
| Venituri totale | 5,33 M RON | 5,34 M RON | 5,40 M RON | 4,21 M RON | 5,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,56 M RON | 5,03 M RON | 5,24 M RON | 4,18 M RON | 5,01 M RON |
| Rezultat net | 634,7 K RON | 263,4 K RON | 114,9 K RON | 22,6 K RON | 420,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,29 M RON (68%)
Active circulante2,49 M RON (32%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri254,2 K RON
Creanțe2,07 M RON
Numerar160,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,20 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,50 |
| Durata încasare (zile) | 244 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,4%
Marjă netă
13,5%
ROA
5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,19 M RON | 8,08 M RON | 51,8% |
| 2022 | 3,67 M RON | 7,50 M RON | 48,9% |
| 2023 | 4,97 M RON | 8,92 M RON | 55,7% |
| 2024 | 3,27 M RON | 7,13 M RON | 45,8% |
| 2025 | 5,31 M RON | 7,77 M RON | 68,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,08 M RON | 4,48 M RON | 5,22 M RON | 3,30 M RON | 3,10 M RON | ▼ 5,9% |
| Rezultat net | 634,7 K RON | 263,4 K RON | 114,9 K RON | 22,6 K RON | 420,3 K RON | ▲ 1.758,2% |
| Total active | 8,08 M RON | 7,50 M RON | 8,92 M RON | 7,13 M RON | 7,77 M RON | ▲ 9,0% |
| Capitaluri proprii | 3,58 M RON | 3,85 M RON | 3,96 M RON | 3,98 M RON | 2,46 M RON | ▼ 38,2% |
| Datorii totale | 4,19 M RON | 3,67 M RON | 4,97 M RON | 3,27 M RON | 5,31 M RON | ▲ 62,6% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,05 | 0,78 | 0,75 | 0,47 | ▼ 37,4% |
| Marjă netă (%) | 12,48 | 5,88 | 2,20 | 0,69 | 13,54 | ▲ 1.862,3% |
| Scor bonitate | 72 | 72 | 55 | 53 | 60 | ▲ 13,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (420,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.