NH MANAGEMENT BLACK SEA S.R.L.
CUI: 17619932
J2021004084353
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17619932
Cod înmatriculare
J2021004084353
EUID
ROONRC.J2021004084353
Data înmatriculării
2021-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
15 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, POLONĂ, 68-72, 2, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
POLONĂ
Număr:
68-72
Etaj:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.940.181 RON | 2.822.768 RON | 4.060.868 RON | −1.296.440 RON | −1.238.100 RON | 14.726.324 RON | 264.941 RON | 14.461.383 RON | 12.514.286 RON | 904.331 RON | 44.255 RON | 13.687.262 RON | 1.307.936 RON | 229 RON | 21 |
| 2022 | 7.418.270 RON | 8.006.864 RON | 7.422.246 RON | 526.280 RON | 584.618 RON | 13.985.872 RON | 178.913 RON | 13.806.959 RON | 13.040.565 RON | 947.493 RON | 55.392 RON | 11.283.365 RON | 0 RON | 2.186 RON | 21 |
| 2023 | 8.574.983 RON | 9.526.777 RON | 8.857.742 RON | 545.577 RON | 669.035 RON | 15.084.084 RON | 108.942 RON | 14.975.142 RON | 13.586.142 RON | 1.500.438 RON | 67.233 RON | 11.805.809 RON | 0 RON | 2.496 RON | 29 |
| 2024 | 7.171.001 RON | 7.618.816 RON | 8.642.312 RON | −1.023.496 RON | −1.023.496 RON | 14.037.227 RON | 36.882 RON | 14.000.345 RON | 12.562.646 RON | 1.475.537 RON | 46.045 RON | 12.106.251 RON | 0 RON | 956 RON | 30 |
| 2025 | 772.046 RON | 1.623.415 RON | 3.073.188 RON | −1.449.773 RON | −1.449.773 RON | 11.576.864 RON | 0 RON | 11.576.864 RON | 11.112.873 RON | 464.030 RON | 3.961 RON | 11.225.770 RON | 0 RON | 39 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (3)
DÜRR ALEXANDER
administrator
PLAUEN, Germania
WIESINGER HERBERT
administrator
WELS, Austria
ULECIA PALACIOS CARLOS
administrator
LOGRONO (LA RIOJA), Spania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.449.773 RON)
Cifra de Afaceri 2025
772,0 K RON
Rezultat Net 2025
−1,45 M RON
Total Active 2025
11,58 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,94 M RON | 7,42 M RON | 8,57 M RON | 7,17 M RON | 772,0 K RON |
| Venituri totale | 2,82 M RON | 8,01 M RON | 9,53 M RON | 7,62 M RON | 1,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,06 M RON | 7,42 M RON | 8,86 M RON | 8,64 M RON | 3,07 M RON |
| Rezultat net | −1,30 M RON | 526,3 K RON | 545,6 K RON | −1,02 M RON | −1,45 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 24,95 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 24,94 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 24,95 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,58 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe11,23 M RON
Numerar347,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 194,91 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,07 |
| Durata încasare (zile) | 5.307 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-187,8%
Marjă netă
-187,8%
ROA
-12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 904,3 K RON | 14,73 M RON | 6,1% |
| 2022 | 947,5 K RON | 13,99 M RON | 6,8% |
| 2023 | 1,50 M RON | 15,08 M RON | 10,0% |
| 2024 | 1,48 M RON | 14,04 M RON | 10,5% |
| 2025 | 464,0 K RON | 11,58 M RON | 4,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,94 M RON | 7,42 M RON | 8,57 M RON | 7,17 M RON | 772,0 K RON | ▼ 89,2% |
| Rezultat net | −1,30 M RON | 526,3 K RON | 545,6 K RON | −1,02 M RON | −1,45 M RON | ▼ 41,6% |
| Total active | 14,73 M RON | 13,99 M RON | 15,08 M RON | 14,04 M RON | 11,58 M RON | ▼ 17,5% |
| Capitaluri proprii | 12,51 M RON | 13,04 M RON | 13,59 M RON | 12,56 M RON | 11,11 M RON | ▼ 11,5% |
| Datorii totale | 904,3 K RON | 947,5 K RON | 1,50 M RON | 1,48 M RON | 464,0 K RON | ▼ 68,6% |
| Lichiditate curentă | 15,99 | 14,57 | 9,98 | 9,49 | 24,95 | ▲ 162,9% |
| Marjă netă (%) | -66,82 | 7,09 | 6,36 | -14,27 | -187,78 | ▼ 1.215,9% |
| Scor bonitate | 64 | 90 | 90 | 57 | 64 | ▲ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (24.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.