GIVE & TAKE AGENCY S.R.L.

CUI: 44978399 J2021003914354 SRL Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44978399
Cod înmatriculare J2021003914354
EUID ROONRC.J2021003914354
Data înmatriculării 2021-09-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, LĂMÎIŢEI, 4, 3, 307220

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă: LĂMÎIŢEI
Număr: 4
Apartament: 3
Cod poștal: 307220

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.079.105 RON 1.079.145 RON 893.753 RON 174.601 RON 185.392 RON 195.636 RON 19.224 RON 176.412 RON 167.725 RON 27.911 RON 0 RON 24.953 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.848.429 RON 1.848.555 RON 1.642.335 RON 161.939 RON 206.220 RON 378.744 RON 143.603 RON 235.141 RON 161.836 RON 216.908 RON 0 RON 66.168 RON 0 RON 0 RON 2
2025 1.259.182 RON 1.259.249 RON 1.382.320 RON −123.071 RON −123.071 RON 405.623 RON 189.712 RON 215.911 RON 14.441 RON 391.182 RON 0 RON 163.803 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OPRIŞAN LUCIAN-PETRIŞOR
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Lideri din domeniu

Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−123.071 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,26 M RON
Rezultat Net 2025
−123,1 K RON
Total Active 2025
405,6 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,08 M RON 1,85 M RON 1,26 M RON
Venituri totale 1,08 M RON 1,85 M RON 1,26 M RON
Cheltuieli totale 893,8 K RON 1,64 M RON 1,38 M RON
Rezultat net 174,6 K RON 161,9 K RON −123,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,58 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,55 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,55 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate189,7 K RON (46.8%)
Active circulante215,9 K RON (53.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe163,8 K RON
Numerar52,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,69
Durata încasare (zile) 48

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-9,8%
Marjă netă
-9,8%
ROA
-30,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 27,9 K RON 195,6 K RON 14,3%
2024 216,9 K RON 378,7 K RON 57,3%
2025 391,2 K RON 405,6 K RON 96,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,08 M RON 1,85 M RON 1,26 M RON ▼ 31,9%
Rezultat net 174,6 K RON 161,9 K RON −123,1 K RON ▼ 176,0%
Total active 195,6 K RON 378,7 K RON 405,6 K RON ▲ 7,1%
Capitaluri proprii 167,7 K RON 161,8 K RON 14,4 K RON ▼ 91,1%
Datorii totale 27,9 K RON 216,9 K RON 391,2 K RON ▲ 80,3%
Lichiditate curentă 6,32 1,08 0,55 ▼ 49,1%
Marjă netă (%) 16,18 8,76 -9,77 ▼ 211,5%
Scor bonitate 87 67 23 ▼ 65,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,58 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.