THR TRANSPORT SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 44440844 J2021003702236 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44440844

Cod înmatriculare J2021003702236

EUID ROONRC.J2021003702236

Data înmatriculării 2021-06-15

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2023) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, FABRICII, 26B, 6, 62, 6, Tronson P

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 6

Sector: 6

Stradă: FABRICII

Număr: 26B

Etaj: 6

Apartament: 62

Completare adresă: Tronson P

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2021	299.901 RON	299.901 RON	99.711 RON	197.074 RON	200.190 RON	202.777 RON	0 RON	202.777 RON	197.074 RON	5.703 RON	0 RON	0 RON	1
2022	784.487 RON	784.487 RON	698.052 RON	80.800 RON	86.435 RON	286.558 RON	61.611 RON	224.947 RON	278.074 RON	8.484 RON	0 RON	0 RON	1
2023	4.400.829 RON	4.464.921 RON	5.393.772 RON	−945.860 RON	−928.851 RON	577.750 RON	512.226 RON	65.524 RON	−667.786 RON	1.221.336 RON	20.000 RON	24.200 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IANCU MARIAN

administrator

Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Capitaluri proprii negative (−667.786 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2023 (−945.860 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 211.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

4,40 M RON

Rezultat Net 2023

−945,9 K RON

Total Active 2023

577,8 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023
Cifra de afaceri	299,9 K RON	784,5 K RON	4,40 M RON
Venituri totale	299,9 K RON	784,5 K RON	4,46 M RON
Cheltuieli totale	99,7 K RON	698,1 K RON	5,39 M RON
Rezultat net	197,1 K RON	80,8 K RON	−945,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 5,93 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−667.786 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,05	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,05	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,04	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,47	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate512,2 K RON (88.7%)

Active circulante65,5 K RON (11.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe20,0 K RON

Numerar45,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	220,04
Durata încasare (zile)	2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-21,1%

Marjă netă

-21,5%

ROA

-163,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	5,7 K RON	202,8 K RON	2,8%
2022	8,5 K RON	286,6 K RON	3,0%
2023	1,22 M RON	577,8 K RON	211,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	299,9 K RON	784,5 K RON	4,40 M RON	▲ 461,0%
Rezultat net	197,1 K RON	80,8 K RON	−945,9 K RON	▼ 1.270,6%
Total active	202,8 K RON	286,6 K RON	577,8 K RON	▲ 101,6%
Capitaluri proprii	197,1 K RON	278,1 K RON	−667,8 K RON	▼ 340,1%
Datorii totale	5,7 K RON	8,5 K RON	1,22 M RON	▲ 14.295,8%
Lichiditate curentă	35,56	26,51	0,05	▼ 99,8%
Marjă netă (%)	65,71	10,30	-21,49	▼ 308,6%
Scor bonitate	87	87	19	▼ 78,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,93 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 211.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.