ADB NEO CAPITAL S.R.L.
CUI: 45115604
J2021003638223
SRL
Iaşi, Sat Rediu, Comuna Rediu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45115604
Cod înmatriculare
J2021003638223
EUID
ROONRC.J2021003638223
Data înmatriculării
2021-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Rediu, Comuna Rediu, Armoniei, 48, camera 2
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Rediu, Comuna Rediu
Stradă:
Armoniei
Număr:
48
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9.159 RON | 9.159 RON | 1.480 RON | 7.404 RON | 7.679 RON | 8.879 RON | 0 RON | 8.879 RON | 7.604 RON | 1.275 RON | 0 RON | 5.274 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 60.134 RON | 60.202 RON | 26.388 RON | 32.008 RON | 33.814 RON | 40.652 RON | 0 RON | 40.652 RON | 39.612 RON | 1.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.985 RON | 3.985 RON | 24.710 RON | −20.725 RON | −20.725 RON | 112.324 RON | 99.136 RON | 13.188 RON | 18.887 RON | 93.437 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 946.200 RON | 946.349 RON | 466.160 RON | 451.802 RON | 480.189 RON | 477.838 RON | 227.250 RON | 250.588 RON | 470.689 RON | 7.149 RON | 0 RON | 184.787 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 20.601 RON | −20.601 RON | −20.601 RON | 565.699 RON | 455.347 RON | 110.352 RON | 265.304 RON | 300.395 RON | 589 RON | 41.569 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU ADINA CLAUDIA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.601 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−20,6 K RON
Total Active 2025
565,7 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,2 K RON | 60,1 K RON | 4,0 K RON | 946,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 9,2 K RON | 60,2 K RON | 4,0 K RON | 946,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,5 K RON | 26,4 K RON | 24,7 K RON | 466,2 K RON | 20,6 K RON |
| Rezultat net | 7,4 K RON | 32,0 K RON | −20,7 K RON | 451,8 K RON | −20,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 464,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate455,3 K RON (80.5%)
Active circulante110,4 K RON (19.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri589 RON
Creanțe41,6 K RON
Numerar68,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,3 K RON | 8,9 K RON | 14,4% |
| 2022 | 1,0 K RON | 40,7 K RON | 2,6% |
| 2023 | 93,4 K RON | 112,3 K RON | 83,2% |
| 2024 | 7,1 K RON | 477,8 K RON | 1,5% |
| 2025 | 300,4 K RON | 565,7 K RON | 53,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,2 K RON | 60,1 K RON | 4,0 K RON | 946,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 7,4 K RON | 32,0 K RON | −20,7 K RON | 451,8 K RON | −20,6 K RON | ▼ 104,6% |
| Total active | 8,9 K RON | 40,7 K RON | 112,3 K RON | 477,8 K RON | 565,7 K RON | ▲ 18,4% |
| Capitaluri proprii | 7,6 K RON | 39,6 K RON | 18,9 K RON | 470,7 K RON | 265,3 K RON | ▼ 43,6% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 1,0 K RON | 93,4 K RON | 7,1 K RON | 300,4 K RON | ▲ 4.101,9% |
| Lichiditate curentă | 6,96 | 39,09 | 0,14 | 35,05 | 0,37 | ▼ 99,0% |
| Marjă netă (%) | 80,84 | 53,23 | -520,08 | 47,75 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 25 | 100 | 33 | ▼ 67,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 464,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.