TFN CARGO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, RODNEI, 5A, 307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.891.581 RON | 3.036.975 RON | 2.743.415 RON | 251.081 RON | 293.560 RON | 2.564.535 RON | 1.808.129 RON | 756.406 RON | 527.809 RON | 2.036.726 RON | 0 RON | 697.988 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 2.888.012 RON | 2.910.931 RON | 2.866.430 RON | 34.995 RON | 44.501 RON | 2.179.609 RON | 1.355.412 RON | 824.197 RON | 562.804 RON | 1.621.664 RON | 0 RON | 782.245 RON | 0 RON | 4.859 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,89 M RON | 2,89 M RON |
| Venituri totale | 3,04 M RON | 2,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,74 M RON | 2,87 M RON |
| Rezultat net | 251,1 K RON | 35,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,69 |
| Durata încasare (zile) | 99 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,04 M RON | 2,56 M RON | 79,4% |
| 2025 | 1,62 M RON | 2,18 M RON | 74,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,89 M RON | 2,89 M RON | ▼ 0,1% |
| Rezultat net | 251,1 K RON | 35,0 K RON | ▼ 86,1% |
| Total active | 2,56 M RON | 2,18 M RON | ▼ 15,0% |
| Capitaluri proprii | 527,8 K RON | 562,8 K RON | ▲ 6,6% |
| Datorii totale | 2,04 M RON | 1,62 M RON | ▼ 20,4% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,51 | ▲ 36,8% |
| Marjă netă (%) | 8,68 | 1,21 | ▼ 86,1% |
| Scor bonitate | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (35,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.