THE MANAGEMENT HUB S.R.L.

CUI: 43812257 J2021003500401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43812257
Cod înmatriculare J2021003500401
EUID ROONRC.J2021003500401
Data înmatriculării 2021-02-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, TURTURELELOR, 62, 7, 15, 3, CAMERA NR. 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: TURTURELELOR
Număr: 62
Etaj: 7
Apartament: 15
Completare adresă: CAMERA NR. 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 1.026.938 RON 1.026.946 RON 240 RON 995.898 RON 1.026.706 RON 1.026.830 RON 122 RON 1.026.708 RON 995.900 RON 30.930 RON 0 RON 74.221 RON 0 RON 0 RON 0
2022 1.733.490 RON 1.774.841 RON 192.036 RON 1.543.786 RON 1.582.805 RON 2.777.305 RON 134.236 RON 2.643.069 RON 1.543.788 RON 1.233.517 RON 0 RON 2.191.990 RON 0 RON 0 RON 1
2023 806.118 RON 810.596 RON 331.218 RON 471.317 RON 479.378 RON 1.818.538 RON 122.961 RON 1.695.577 RON 845.105 RON 973.433 RON 0 RON 1.689.874 RON 0 RON 0 RON 1
2024 779.138 RON 779.271 RON 460.102 RON 296.261 RON 319.169 RON 1.655.304 RON 105.713 RON 1.549.591 RON 296.263 RON 1.366.282 RON 0 RON 1.538.942 RON 0 RON 7.241 RON 1
2025 437.089 RON 437.890 RON 399.007 RON 27.343 RON 38.883 RON 2.654.794 RON 658.579 RON 1.996.215 RON 323.606 RON 2.341.581 RON 0 RON 1.994.082 RON 0 RON 10.393 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KOOLEN GERARD
administrator
AMSTERDAM, Olanda
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
437,1 K RON
Rezultat Net 2025
27,3 K RON
Total Active 2025
2,65 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 1,03 M RON 1,73 M RON 806,1 K RON 779,1 K RON 437,1 K RON
Venituri totale 1,03 M RON 1,77 M RON 810,6 K RON 779,3 K RON 437,9 K RON
Cheltuieli totale 240 RON 192,0 K RON 331,2 K RON 460,1 K RON 399,0 K RON
Rezultat net 995,9 K RON 1,54 M RON 471,3 K RON 296,3 K RON 27,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 316,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,85 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,85 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,13 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate658,6 K RON (24.8%)
Active circulante2,00 M RON (75.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,99 M RON
Numerar2,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,22
Durata încasare (zile) 1.665

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,9%
Marjă netă
6,3%
ROA
1,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 30,9 K RON 1,03 M RON 3,0%
2022 1,23 M RON 2,78 M RON 44,4%
2023 973,4 K RON 1,82 M RON 53,5%
2024 1,37 M RON 1,66 M RON 82,5%
2025 2,34 M RON 2,65 M RON 88,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,03 M RON 1,73 M RON 806,1 K RON 779,1 K RON 437,1 K RON ▼ 43,9%
Rezultat net 995,9 K RON 1,54 M RON 471,3 K RON 296,3 K RON 27,3 K RON ▼ 90,8%
Total active 1,03 M RON 2,78 M RON 1,82 M RON 1,66 M RON 2,65 M RON ▲ 60,4%
Capitaluri proprii 995,9 K RON 1,54 M RON 845,1 K RON 296,3 K RON 323,6 K RON ▲ 9,2%
Datorii totale 30,9 K RON 1,23 M RON 973,4 K RON 1,37 M RON 2,34 M RON ▲ 71,4%
Lichiditate curentă 33,19 2,14 1,74 1,13 0,85 ▼ 24,8%
Marjă netă (%) 96,98 89,06 58,47 38,02 6,26 ▼ 83,5%
Scor bonitate 87 95 70 60 48 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,3 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 88.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.