DP WAT S.R.L.
CUI: 44799148
J2021003445353
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44799148
Cod înmatriculare
J2021003445353
EUID
ROONRC.J2021003445353
Data înmatriculării
2021-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ANTON PAVLOVICI CEHOV, 16, 300776, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ANTON PAVLOVICI CEHOV
Număr:
16
Cod poștal:
300776
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.059.572 RON | 5.062.056 RON | 4.506.013 RON | 460.817 RON | 556.043 RON | 1.108.363 RON | 135.492 RON | 972.871 RON | 461.057 RON | 667.585 RON | 19.344 RON | 703.503 RON | 0 RON | 20.279 RON | 5 |
| 2025 | 3.123.326 RON | 3.130.470 RON | 3.168.758 RON | −38.877 RON | −38.288 RON | 805.931 RON | 33.956 RON | 771.975 RON | 109.993 RON | 704.271 RON | 19.344 RON | 504.023 RON | 0 RON | 8.333 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
BOROS ANNA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
BEJAN TIMO-ANDREAS
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.877 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,12 M RON
Rezultat Net 2025
−38,9 K RON
Total Active 2025
805,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,06 M RON | 3,12 M RON |
| Venituri totale | 5,06 M RON | 3,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,51 M RON | 3,17 M RON |
| Rezultat net | 460,8 K RON | −38,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,07 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,0 K RON (4.2%)
Active circulante772,0 K RON (95.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,3 K RON
Creanțe504,0 K RON
Numerar248,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 161,46 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,20 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-1,2%
ROA
-4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 667,6 K RON | 1,11 M RON | 60,2% |
| 2025 | 704,3 K RON | 805,9 K RON | 87,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,06 M RON | 3,12 M RON | ▼ 38,3% |
| Rezultat net | 460,8 K RON | −38,9 K RON | ▼ 108,4% |
| Total active | 1,11 M RON | 805,9 K RON | ▼ 27,3% |
| Capitaluri proprii | 461,1 K RON | 110,0 K RON | ▼ 76,1% |
| Datorii totale | 667,6 K RON | 704,3 K RON | ▲ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 1,10 | ▼ 24,8% |
| Marjă netă (%) | 9,11 | -1,24 | ▼ 113,6% |
| Scor bonitate | 67 | 37 | ▼ 44,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 87.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.