KALITHEA CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 5890805
J2021003252405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5890805
Cod înmatriculare
J2021003252405
EUID
ROONRC.J2021003252405
Data înmatriculării
2021-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, AZURULUI, 5, 118A, 1, PARTER, 6, 61192, 6, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
AZURULUI
Număr:
5
Bloc:
118A
Scară:
1
Etaj:
PARTER
Apartament:
6
Cod poștal:
61192
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.159.832 RON | 1.159.857 RON | 669.612 RON | 478.396 RON | 490.245 RON | 813.631 RON | 334.848 RON | 478.783 RON | 683.156 RON | 130.475 RON | 0 RON | 204.308 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.355.106 RON | 2.355.153 RON | 1.098.641 RON | 1.236.067 RON | 1.256.512 RON | 1.589.060 RON | 471.018 RON | 1.118.042 RON | 1.261.352 RON | 327.708 RON | 0 RON | 608.719 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.687.630 RON | 1.687.815 RON | 1.337.133 RON | 336.335 RON | 350.682 RON | 1.477.823 RON | 548.530 RON | 929.293 RON | 1.086.797 RON | 391.026 RON | 0 RON | 783.907 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 2.782.985 RON | 2.783.115 RON | 1.340.201 RON | 1.230.301 RON | 1.442.914 RON | 2.779.946 RON | 258.443 RON | 2.521.503 RON | 1.730.572 RON | 1.049.374 RON | 0 RON | 2.347.165 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.554.538 RON | 1.554.973 RON | 1.118.692 RON | 365.614 RON | 436.281 RON | 2.005.300 RON | 208.089 RON | 1.797.211 RON | 1.381.212 RON | 624.088 RON | 0 RON | 1.575.274 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI IOANA
administrator
Municipiul Olteniţa, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,55 M RON
Rezultat Net 2025
365,6 K RON
Total Active 2025
2,01 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 2,36 M RON | 1,69 M RON | 2,78 M RON | 1,55 M RON |
| Venituri totale | 1,16 M RON | 2,36 M RON | 1,69 M RON | 2,78 M RON | 1,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 669,6 K RON | 1,10 M RON | 1,34 M RON | 1,34 M RON | 1,12 M RON |
| Rezultat net | 478,4 K RON | 1,24 M RON | 336,3 K RON | 1,23 M RON | 365,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,88 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,88 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate208,1 K RON (10.4%)
Active circulante1,80 M RON (89.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,58 M RON
Numerar221,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,99 |
| Durata încasare (zile) | 370 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,1%
Marjă netă
23,5%
ROA
18,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 130,5 K RON | 813,6 K RON | 16,0% |
| 2022 | 327,7 K RON | 1,59 M RON | 20,6% |
| 2023 | 391,0 K RON | 1,48 M RON | 26,5% |
| 2024 | 1,05 M RON | 2,78 M RON | 37,8% |
| 2025 | 624,1 K RON | 2,01 M RON | 31,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 2,36 M RON | 1,69 M RON | 2,78 M RON | 1,55 M RON | ▼ 44,1% |
| Rezultat net | 478,4 K RON | 1,24 M RON | 336,3 K RON | 1,23 M RON | 365,6 K RON | ▼ 70,3% |
| Total active | 813,6 K RON | 1,59 M RON | 1,48 M RON | 2,78 M RON | 2,01 M RON | ▼ 27,9% |
| Capitaluri proprii | 683,2 K RON | 1,26 M RON | 1,09 M RON | 1,73 M RON | 1,38 M RON | ▼ 20,2% |
| Datorii totale | 130,5 K RON | 327,7 K RON | 391,0 K RON | 1,05 M RON | 624,1 K RON | ▼ 40,5% |
| Lichiditate curentă | 3,67 | 3,41 | 2,38 | 2,40 | 2,88 | ▲ 19,8% |
| Marjă netă (%) | 41,25 | 52,48 | 19,93 | 44,21 | 23,52 | ▼ 46,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (365,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.88), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,27 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.