MAGMATIQUE S.R.L.
CUI: 43767601
J2021003004400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43767601
Cod înmatriculare
J2021003004400
EUID
ROONRC.J2021003004400
Data înmatriculării
2021-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ILIOARA, 23A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.000 RON | 3.000 RON | 35.093 RON | −32.183 RON | −32.093 RON | 201.852 RON | 175.666 RON | 26.186 RON | −31.983 RON | 240.810 RON | 0 RON | 1.414 RON | 0 RON | 6.975 RON | 0 |
| 2022 | 10.000 RON | 10.000 RON | 75.872 RON | −66.172 RON | −65.872 RON | 153.442 RON | 127.757 RON | 25.685 RON | −98.155 RON | 258.019 RON | 0 RON | 2.335 RON | 0 RON | 6.422 RON | 0 |
| 2023 | 32.878 RON | 32.878 RON | 69.161 RON | −36.283 RON | −36.283 RON | 119.432 RON | 79.848 RON | 39.584 RON | −134.438 RON | 260.054 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.184 RON | 0 |
| 2024 | 123.466 RON | 123.466 RON | 111.532 RON | 3.860 RON | 11.934 RON | 115.371 RON | 38.153 RON | 77.218 RON | −130.578 RON | 251.689 RON | 0 RON | 13.500 RON | 0 RON | 5.740 RON | 0 |
| 2025 | 54.034 RON | 56.278 RON | 80.061 RON | −25.793 RON | −23.783 RON | 86.508 RON | 3.417 RON | 83.091 RON | −156.371 RON | 248.500 RON | 0 RON | 44 RON | 0 RON | 5.621 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIULEI GHEORGHE
administrator
NANA, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−156.371 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.793 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 287.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
54,0 K RON
Rezultat Net 2025
−25,8 K RON
Total Active 2025
86,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 10,0 K RON | 32,9 K RON | 123,5 K RON | 54,0 K RON |
| Venituri totale | 3,0 K RON | 10,0 K RON | 32,9 K RON | 123,5 K RON | 56,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,1 K RON | 75,9 K RON | 69,2 K RON | 111,5 K RON | 80,1 K RON |
| Rezultat net | −32,2 K RON | −66,2 K RON | −36,3 K RON | 3,9 K RON | −25,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 109,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−156.371 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,4 K RON (3.9%)
Active circulante83,1 K RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe44 RON
Numerar83,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.228,05 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,0%
Marjă netă
-47,7%
ROA
-29,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 240,8 K RON | 201,9 K RON | 119,3% |
| 2022 | 258,0 K RON | 153,4 K RON | 168,2% |
| 2023 | 260,1 K RON | 119,4 K RON | 217,7% |
| 2024 | 251,7 K RON | 115,4 K RON | 218,2% |
| 2025 | 248,5 K RON | 86,5 K RON | 287,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 10,0 K RON | 32,9 K RON | 123,5 K RON | 54,0 K RON | ▼ 56,2% |
| Rezultat net | −32,2 K RON | −66,2 K RON | −36,3 K RON | 3,9 K RON | −25,8 K RON | ▼ 768,2% |
| Total active | 201,9 K RON | 153,4 K RON | 119,4 K RON | 115,4 K RON | 86,5 K RON | ▼ 25,0% |
| Capitaluri proprii | −32,0 K RON | −98,2 K RON | −134,4 K RON | −130,6 K RON | −156,4 K RON | ▼ 19,8% |
| Datorii totale | 240,8 K RON | 258,0 K RON | 260,1 K RON | 251,7 K RON | 248,5 K RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,10 | 0,15 | 0,31 | 0,33 | ▲ 9,0% |
| Marjă netă (%) | -1.072,77 | -661,72 | -110,36 | 3,13 | -47,73 | ▼ 1.624,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 109,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 287.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.