INSTAL SONIA DIANA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Sipet, Comuna Tormac, 37, 307432
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14.663 RON | 19.663 RON | 39.221 RON | −19.558 RON | −19.558 RON | 129.314 RON | 0 RON | 129.314 RON | 120.866 RON | 8.448 RON | 2.508 RON | 880 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 225.535 RON | 225.535 RON | 92.178 RON | 114.950 RON | 133.357 RON | 260.735 RON | 24.333 RON | 236.402 RON | 235.816 RON | 24.919 RON | 2.899 RON | 14.692 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 225,5 K RON |
| Venituri totale | 19,7 K RON | 225,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,2 K RON | 92,2 K RON |
| Rezultat net | −19,6 K RON | 115,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 436,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,49 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,37 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 77,80 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,35 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8,4 K RON | 129,3 K RON | 6,5% |
| 2025 | 24,9 K RON | 260,7 K RON | 9,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 225,5 K RON | ▲ 1.438,1% |
| Rezultat net | −19,6 K RON | 115,0 K RON | ▲ 687,7% |
| Total active | 129,3 K RON | 260,7 K RON | ▲ 101,6% |
| Capitaluri proprii | 120,9 K RON | 235,8 K RON | ▲ 95,1% |
| Datorii totale | 8,4 K RON | 24,9 K RON | ▲ 195,0% |
| Lichiditate curentă | 15,31 | 9,49 | ▼ 38,0% |
| Marjă netă (%) | -133,38 | 50,97 | ▲ 138,2% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | ▲ 48,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (115,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.49), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 436,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.