TED՚S AIRPORT COFFEE S.R.L.

CUI: 44203732 J2021002735231 SRL Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44203732
Cod înmatriculare J2021002735231
EUID ROONRC.J2021002735231
Data înmatriculării 2021-04-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina, Apusului, 3B, 1, 77106, biroul 7

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Căţelu, Comuna Glina
Stradă: Apusului
Număr: 3B
Etaj: 1
Cod poștal: 77106
Completare adresă: biroul 7

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 893.531 RON 895.894 RON 934.716 RON −41.871 RON −38.822 RON 57.076 RON 4.391 RON 52.685 RON −82.821 RON 174.162 RON 29.310 RON 8.226 RON 0 RON 34.265 RON 3
2025 877.517 RON 878.360 RON 793.177 RON 71.425 RON 85.183 RON 38.993 RON 3.689 RON 35.304 RON −11.396 RON 84.654 RON 16.486 RON 5.792 RON 0 RON 34.265 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANDREICA VASILE
administrator
Oraş Viseu de Sus, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−11.396 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 217.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
877,5 K RON
Rezultat Net 2025
71,4 K RON
Total Active 2025
39,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 893,5 K RON 877,5 K RON
Venituri totale 895,9 K RON 878,4 K RON
Cheltuieli totale 934,7 K RON 793,2 K RON
Rezultat net −41,9 K RON 71,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 861,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.396 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,42 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,46 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,7 K RON (9.5%)
Active circulante35,3 K RON (90.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,5 K RON
Creanțe5,8 K RON
Numerar13,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 53,23
Durata stocaj (zile) 7
Rotație creanțe (ori/an) 151,51
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,7%
Marjă netă
8,1%
ROA
183,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 174,2 K RON 57,1 K RON 305,1%
2025 84,7 K RON 39,0 K RON 217,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 893,5 K RON 877,5 K RON ▼ 1,8%
Rezultat net −41,9 K RON 71,4 K RON ▲ 270,6%
Total active 57,1 K RON 39,0 K RON ▼ 31,7%
Capitaluri proprii −82,8 K RON −11,4 K RON ▲ 86,2%
Datorii totale 174,2 K RON 84,7 K RON ▼ 51,4%
Lichiditate curentă 0,30 0,42 ▲ 37,9%
Marjă netă (%) -4,69 8,14 ▲ 273,6%
Scor bonitate 19 45 ▲ 136,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (71,4 K RON).

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 217.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.