GEOCOM INSTAL SANITERMIC S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA OLTULUI, 26, D32, B, 3, 25, 61979, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 242.839 RON | 242.840 RON | 247.821 RON | −7.409 RON | −4.981 RON | 36.519 RON | 21.712 RON | 14.807 RON | −6.349 RON | 42.868 RON | 0 RON | 3.096 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 245.240 RON | 245.241 RON | 186.162 RON | 56.627 RON | 59.079 RON | 57.307 RON | 17.775 RON | 39.532 RON | 50.278 RON | 7.029 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 178.094 RON | 178.096 RON | 163.560 RON | 12.755 RON | 14.536 RON | 75.278 RON | 13.839 RON | 61.439 RON | 63.033 RON | 12.245 RON | 2.522 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Top format din 2,341 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,8 K RON | 245,2 K RON | 178,1 K RON |
| Venituri totale | 242,8 K RON | 245,2 K RON | 178,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 247,8 K RON | 186,2 K RON | 163,6 K RON |
| Rezultat net | −7,4 K RON | 56,6 K RON | 12,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 157,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,02 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 70,62 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 148,41 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 42,9 K RON | 36,5 K RON | 117,4% |
| 2024 | 7,0 K RON | 57,3 K RON | 12,3% |
| 2025 | 12,2 K RON | 75,3 K RON | 16,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,8 K RON | 245,2 K RON | 178,1 K RON | ▼ 27,4% |
| Rezultat net | −7,4 K RON | 56,6 K RON | 12,8 K RON | ▼ 77,5% |
| Total active | 36,5 K RON | 57,3 K RON | 75,3 K RON | ▲ 31,4% |
| Capitaluri proprii | −6,3 K RON | 50,3 K RON | 63,0 K RON | ▲ 25,4% |
| Datorii totale | 42,9 K RON | 7,0 K RON | 12,2 K RON | ▲ 74,2% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 5,62 | 5,02 | ▼ 10,8% |
| Marjă netă (%) | -3,05 | 23,09 | 7,16 | ▼ 69,0% |
| Scor bonitate | 19 | 95 | 75 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.