MATMAR STORE S.R.L.
CUI: 43714992
J2021002367401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43714992
Cod înmatriculare
J2021002367401
EUID
ROONRC.J2021002367401
Data înmatriculării
2021-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Gura Caliței, 140B, 32604, 3, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Gura Caliței
Număr:
140B
Cod poștal:
32604
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 878.390 RON | 1.067.451 RON | 781.668 RON | 278.897 RON | 285.783 RON | 395.793 RON | 6.633 RON | 389.160 RON | 279.097 RON | 116.696 RON | 271.596 RON | 99.066 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.217.243 RON | 1.344.306 RON | 1.445.119 RON | −109.174 RON | −100.813 RON | 505.847 RON | 291.057 RON | 214.790 RON | 139.923 RON | 365.924 RON | 111.489 RON | 103.326 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 374.863 RON | 679.152 RON | 698.298 RON | −24.101 RON | −19.146 RON | 278.985 RON | 218.266 RON | 60.719 RON | 112.754 RON | 169.636 RON | 36.731 RON | 16.604 RON | 0 RON | 3.405 RON | 1 |
| 2024 | 619.466 RON | 707.511 RON | 678.779 RON | 12.965 RON | 28.732 RON | 261.408 RON | 117.161 RON | 144.247 RON | 100.351 RON | 166.243 RON | 77.553 RON | 23.845 RON | 0 RON | 5.186 RON | 1 |
| 2025 | 541.141 RON | 667.283 RON | 688.402 RON | −30.043 RON | −21.119 RON | 938.248 RON | 783.690 RON | 154.558 RON | 70.308 RON | 871.279 RON | 118.062 RON | 5.124 RON | 0 RON | 3.339 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORE ALEXANDRU GEORGE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.043 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
541,1 K RON
Rezultat Net 2025
−30,0 K RON
Total Active 2025
938,2 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 878,4 K RON | 1,22 M RON | 374,9 K RON | 619,5 K RON | 541,1 K RON |
| Venituri totale | 1,07 M RON | 1,34 M RON | 679,2 K RON | 707,5 K RON | 667,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 781,7 K RON | 1,45 M RON | 698,3 K RON | 678,8 K RON | 688,4 K RON |
| Rezultat net | 278,9 K RON | −109,2 K RON | −24,1 K RON | 13,0 K RON | −30,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 344,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate783,7 K RON (83.5%)
Active circulante154,6 K RON (16.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri118,1 K RON
Creanțe5,1 K RON
Numerar31,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,58 |
| Durata stocaj (zile) | 80 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 105,61 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 116,7 K RON | 395,8 K RON | 29,5% |
| 2022 | 365,9 K RON | 505,8 K RON | 72,3% |
| 2023 | 169,6 K RON | 279,0 K RON | 60,8% |
| 2024 | 166,2 K RON | 261,4 K RON | 63,6% |
| 2025 | 871,3 K RON | 938,2 K RON | 92,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 878,4 K RON | 1,22 M RON | 374,9 K RON | 619,5 K RON | 541,1 K RON | ▼ 12,6% |
| Rezultat net | 278,9 K RON | −109,2 K RON | −24,1 K RON | 13,0 K RON | −30,0 K RON | ▼ 331,7% |
| Total active | 395,8 K RON | 505,8 K RON | 279,0 K RON | 261,4 K RON | 938,2 K RON | ▲ 258,9% |
| Capitaluri proprii | 279,1 K RON | 139,9 K RON | 112,8 K RON | 100,4 K RON | 70,3 K RON | ▼ 29,9% |
| Datorii totale | 116,7 K RON | 365,9 K RON | 169,6 K RON | 166,2 K RON | 871,3 K RON | ▲ 424,1% |
| Lichiditate curentă | 3,33 | 0,59 | 0,36 | 0,87 | 0,18 | ▼ 79,6% |
| Marjă netă (%) | 31,75 | -8,97 | -6,43 | 2,09 | -5,55 | ▼ 365,6% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 37 | 68 | 18 | ▼ 73,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.