DURA MATER TERAPII S.R.L.
CUI: 43712509
J2021002343405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43712509
Cod înmatriculare
J2021002343405
EUID
ROONRC.J2021002343405
Data înmatriculării
2021-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ARUBIUM, 38, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 139.247 RON | 139.247 RON | 108.351 RON | 26.700 RON | 30.896 RON | 98.298 RON | 50.332 RON | 47.966 RON | 28.700 RON | 69.598 RON | 11.014 RON | 6.658 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 101.168 RON | 107.925 RON | 100.795 RON | 4.253 RON | 7.130 RON | 127.970 RON | 80.105 RON | 47.865 RON | 26.296 RON | 101.674 RON | 11.878 RON | 141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.695 RON | 28.914 RON | 31.976 RON | −3.326 RON | −3.062 RON | 116.612 RON | 80.197 RON | 36.415 RON | 22.970 RON | 93.642 RON | 24.716 RON | 7.076 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 10.504 RON | 8.615 RON | 1.602 RON | 1.889 RON | 118.642 RON | 73.866 RON | 44.776 RON | 24.571 RON | 94.071 RON | 24.715 RON | 14.740 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUNGU DOREL
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
1,6 K RON
Total Active 2024
118,6 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,2 K RON | 101,2 K RON | 5,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 139,2 K RON | 107,9 K RON | 28,9 K RON | 10,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,4 K RON | 100,8 K RON | 32,0 K RON | 8,6 K RON |
| Rezultat net | 26,7 K RON | 4,3 K RON | −3,3 K RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −66,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,9 K RON (62.3%)
Active circulante44,8 K RON (37.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,7 K RON
Creanțe14,7 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 69,6 K RON | 98,3 K RON | 70,8% |
| 2022 | 101,7 K RON | 128,0 K RON | 79,5% |
| 2023 | 93,6 K RON | 116,6 K RON | 80,3% |
| 2024 | 94,1 K RON | 118,6 K RON | 79,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,2 K RON | 101,2 K RON | 5,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 26,7 K RON | 4,3 K RON | −3,3 K RON | 1,6 K RON | ▲ 148,2% |
| Total active | 98,3 K RON | 128,0 K RON | 116,6 K RON | 118,6 K RON | ▲ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 28,7 K RON | 26,3 K RON | 23,0 K RON | 24,6 K RON | ▲ 7,0% |
| Datorii totale | 69,6 K RON | 101,7 K RON | 93,6 K RON | 94,1 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,47 | 0,39 | 0,48 | ▲ 22,4% |
| Marjă netă (%) | 19,17 | 4,20 | -58,40 | – | – |
| Scor bonitate | 60 | 38 | 25 | 43 | ▲ 72,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.