EXCLUSIV CONCEPT I.P. S.R.L.

CUI: 43707529 J2021002300408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43707529
Cod înmatriculare J2021002300408
EUID ROONRC.J2021002300408
Data înmatriculării 2021-02-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, BELŞUGULUI, 49D, 1, 14, 62392, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: BELŞUGULUI
Număr: 49D
Etaj: 1
Apartament: 14
Cod poștal: 62392

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 946 RON −946 RON −946 RON 363 RON 0 RON 363 RON −746 RON 1.109 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 301.000 RON 301.000 RON 34.321 RON 263.729 RON 266.679 RON 307.335 RON 306.000 RON 1.335 RON 262.983 RON 44.352 RON 0 RON 1.140 RON 0 RON 0 RON 1
2023 2.187.328 RON 2.187.328 RON 788.248 RON 1.380.488 RON 1.399.080 RON 5.035.047 RON 2.318.706 RON 2.716.341 RON 1.643.471 RON 3.391.576 RON 84.034 RON 2.631.389 RON 0 RON 0 RON 2
2024 3.051.250 RON 3.051.359 RON 1.717.291 RON 1.311.094 RON 1.334.068 RON 7.975.876 RON 7.003.453 RON 972.423 RON 2.954.565 RON 5.021.311 RON 669.415 RON 256.212 RON 0 RON 0 RON 2
2025 8.965.536 RON 8.965.536 RON 8.294.397 RON 570.537 RON 671.139 RON 12.069.115 RON 8.937.181 RON 3.131.934 RON 3.525.102 RON 10.037.895 RON 438.660 RON 2.403.044 RON 1.012.298 RON 2.506.180 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PREDA IONUŢ
administrator
Comuna Bolintin-Deal, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,97 M RON
Rezultat Net 2025
570,5 K RON
Total Active 2025
12,07 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 301,0 K RON 2,19 M RON 3,05 M RON 8,97 M RON
Venituri totale 0 RON 301,0 K RON 2,19 M RON 3,05 M RON 8,97 M RON
Cheltuieli totale 946 RON 34,3 K RON 788,2 K RON 1,72 M RON 8,29 M RON
Rezultat net −946 RON 263,7 K RON 1,38 M RON 1,31 M RON 570,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,11 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,27 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,20 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,94 M RON (74.1%)
Active circulante3,13 M RON (25.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri438,7 K RON
Creanțe2,40 M RON
Numerar290,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 20,44
Durata stocaj (zile) 18
Rotație creanțe (ori/an) 3,73
Durata încasare (zile) 98

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,5%
Marjă netă
6,4%
ROA
4,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,1 K RON 363 RON 305,5%
2022 44,4 K RON 307,3 K RON 14,4%
2023 3,39 M RON 5,04 M RON 67,4%
2024 5,02 M RON 7,98 M RON 63,0%
2025 10,04 M RON 12,07 M RON 83,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 301,0 K RON 2,19 M RON 3,05 M RON 8,97 M RON ▲ 193,8%
Rezultat net −946 RON 263,7 K RON 1,38 M RON 1,31 M RON 570,5 K RON ▼ 56,5%
Total active 363 RON 307,3 K RON 5,04 M RON 7,98 M RON 12,07 M RON ▲ 51,3%
Capitaluri proprii −746 RON 263,0 K RON 1,64 M RON 2,95 M RON 3,53 M RON ▲ 19,3%
Datorii totale 1,1 K RON 44,4 K RON 3,39 M RON 5,02 M RON 10,04 M RON ▲ 99,9%
Lichiditate curentă 0,33 0,03 0,80 0,19 0,31 ▲ 61,1%
Marjă netă (%) – 87,62 63,11 42,97 6,36 ▼ 85,2%
Scor bonitate 22 65 78 60 58 ▼ 3,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (570,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,11 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 83.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.