MIZU CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CONSTANTIN SILVESTRI, 7, BIROU 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 48.000 RON | 48.000 RON | 5.923 RON | 36.248 RON | 42.077 RON | 1.369.569 RON | 1.263.316 RON | 106.253 RON | 28.993 RON | 1.340.576 RON | 0 RON | 105.663 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 82.049 RON | 82.049 RON | 111.979 RON | −29.930 RON | −29.930 RON | 3.944.112 RON | 3.696.885 RON | 247.227 RON | −937 RON | 3.945.049 RON | 0 RON | 244.004 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 116.500 RON | 116.500 RON | 61.172 RON | 46.918 RON | 55.328 RON | 4.501.686 RON | 3.983.963 RON | 517.723 RON | 45.981 RON | 4.455.705 RON | 0 RON | 517.033 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0148 Creșterea altor animale
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4110 — Dezvoltare (promovare) imobiliară
Top format din 460 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,0 K RON | 82,0 K RON | 116,5 K RON |
| Venituri totale | 48,0 K RON | 82,0 K RON | 116,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,9 K RON | 112,0 K RON | 61,2 K RON |
| Rezultat net | 36,2 K RON | −29,9 K RON | 46,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 150,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,23 |
| Durata încasare (zile) | 1.620 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,34 M RON | 1,37 M RON | 97,9% |
| 2024 | 3,95 M RON | 3,94 M RON | 100,0% |
| 2025 | 4,46 M RON | 4,50 M RON | 99,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,0 K RON | 82,0 K RON | 116,5 K RON | ▲ 42,0% |
| Rezultat net | 36,2 K RON | −29,9 K RON | 46,9 K RON | ▲ 256,8% |
| Total active | 1,37 M RON | 3,94 M RON | 4,50 M RON | ▲ 14,1% |
| Capitaluri proprii | 29,0 K RON | −937 RON | 46,0 K RON | ▲ 5.007,3% |
| Datorii totale | 1,34 M RON | 3,95 M RON | 4,46 M RON | ▲ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,06 | 0,12 | ▲ 85,3% |
| Marjă netă (%) | 75,52 | -36,48 | 40,27 | ▲ 210,4% |
| Scor bonitate | 48 | 19 | 61 | ▲ 221,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 150,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.