NEGODREAM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, PRUNULUI, 56, 310214
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17.695 RON | 17.695 RON | 8.396 RON | 7.882 RON | 9.299 RON | 15.196 RON | 0 RON | 15.196 RON | 12.322 RON | 3.277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 403 RON | 0 |
| 2024 | 11.800 RON | 11.803 RON | 6.671 RON | 4.336 RON | 5.132 RON | 18.958 RON | 0 RON | 18.958 RON | 16.658 RON | 2.300 RON | 0 RON | 135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,7 K RON | 11,8 K RON |
| Venituri totale | 17,7 K RON | 11,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,4 K RON | 6,7 K RON |
| Rezultat net | 7,9 K RON | 4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,24 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,24 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 87,41 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,3 K RON | 15,2 K RON | 21,6% |
| 2024 | 2,3 K RON | 19,0 K RON | 12,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,7 K RON | 11,8 K RON | ▼ 33,3% |
| Rezultat net | 7,9 K RON | 4,3 K RON | ▼ 45,0% |
| Total active | 15,2 K RON | 19,0 K RON | ▲ 24,8% |
| Capitaluri proprii | 12,3 K RON | 16,7 K RON | ▲ 35,2% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 2,3 K RON | ▼ 29,8% |
| Lichiditate curentă | 4,64 | 8,24 | ▲ 77,7% |
| Marjă netă (%) | 44,54 | 36,75 | ▼ 17,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.