CAROLINA & ALBERTO S.R.L.
CUI: 44375495
J2021002207358
SRL
Timiş, Sat Iohanisfeld, Comuna Otelec
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44375495
Cod înmatriculare
J2021002207358
EUID
ROONRC.J2021002207358
Data înmatriculării
2021-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Iohanisfeld, Comuna Otelec, Parcului, 185-1, 307446
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Iohanisfeld, Comuna Otelec
Stradă:
Parcului
Număr:
185-1
Cod poștal:
307446
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 227.389 RON | 252.646 RON | 112.468 RON | 138.246 RON | 140.178 RON | 212.912 RON | 86.116 RON | 126.796 RON | 150.704 RON | 62.208 RON | 0 RON | 81.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 268.283 RON | 271.708 RON | 150.978 RON | 118.092 RON | 120.730 RON | 163.637 RON | 69.713 RON | 93.924 RON | 118.332 RON | 45.305 RON | 0 RON | 80.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 127.790 RON | 130.674 RON | 115.175 RON | 14.228 RON | 15.499 RON | 70.673 RON | 58.775 RON | 11.898 RON | 32.639 RON | 38.034 RON | 0 RON | 79 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VĂLEAN MARIANA-FLORENTINA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
127,8 K RON
Rezultat Net 2025
14,2 K RON
Total Active 2025
70,7 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,4 K RON | 268,3 K RON | 127,8 K RON |
| Venituri totale | 252,6 K RON | 271,7 K RON | 130,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,5 K RON | 151,0 K RON | 115,2 K RON |
| Rezultat net | 138,2 K RON | 118,1 K RON | 14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 108,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,86 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,8 K RON (83.2%)
Active circulante11,9 K RON (16.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe79 RON
Numerar11,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.617,59 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,1%
Marjă netă
11,1%
ROA
20,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 62,2 K RON | 212,9 K RON | 29,2% |
| 2024 | 45,3 K RON | 163,6 K RON | 27,7% |
| 2025 | 38,0 K RON | 70,7 K RON | 53,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,4 K RON | 268,3 K RON | 127,8 K RON | ▼ 52,4% |
| Rezultat net | 138,2 K RON | 118,1 K RON | 14,2 K RON | ▼ 88,0% |
| Total active | 212,9 K RON | 163,6 K RON | 70,7 K RON | ▼ 56,8% |
| Capitaluri proprii | 150,7 K RON | 118,3 K RON | 32,6 K RON | ▼ 72,4% |
| Datorii totale | 62,2 K RON | 45,3 K RON | 38,0 K RON | ▼ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 2,04 | 2,07 | 0,31 | ▼ 84,9% |
| Marjă netă (%) | 60,80 | 44,02 | 11,13 | ▼ 74,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 53 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.