EXCLUSIV DELIVERY DAY TIM S.R.L.

CUI: 44362592 J2021002173350 SRL Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44362592
Cod înmatriculare J2021002173350
EUID ROONRC.J2021002173350
Data înmatriculării 2021-05-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, GURA HUMORULUI, 4

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă: GURA HUMORULUI
Număr: 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 266.668 RON 266.669 RON 82.440 RON 181.563 RON 184.229 RON 192.067 RON 2.750 RON 189.317 RON 181.763 RON 10.304 RON 0 RON 1.567 RON 0 RON 0 RON 3
2022 529.140 RON 529.144 RON 278.357 RON 246.130 RON 250.787 RON 445.929 RON 54.523 RON 391.406 RON 367.893 RON 78.036 RON 0 RON 7.898 RON 0 RON 0 RON 3
2023 512.284 RON 512.385 RON 556.622 RON −49.361 RON −44.237 RON 381.214 RON 39.376 RON 341.838 RON 318.532 RON 62.682 RON 0 RON 13.909 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IANCU MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−49.361 RON)
Cifra de Afaceri 2023
512,3 K RON
Rezultat Net 2023
−49,4 K RON
Total Active 2023
381,2 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 266,7 K RON 529,1 K RON 512,3 K RON
Venituri totale 266,7 K RON 529,1 K RON 512,4 K RON
Cheltuieli totale 82,4 K RON 278,4 K RON 556,6 K RON
Rezultat net 181,6 K RON 246,1 K RON −49,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 681,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,45 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 5,45 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 5,23 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 6,08 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate39,4 K RON (10.3%)
Active circulante341,8 K RON (89.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe13,9 K RON
Numerar327,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 36,83
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-8,6%
Marjă netă
-9,6%
ROA
-13,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 10,3 K RON 192,1 K RON 5,4%
2022 78,0 K RON 445,9 K RON 17,5%
2023 62,7 K RON 381,2 K RON 16,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 266,7 K RON 529,1 K RON 512,3 K RON ▼ 3,2%
Rezultat net 181,6 K RON 246,1 K RON −49,4 K RON ▼ 120,1%
Total active 192,1 K RON 445,9 K RON 381,2 K RON ▼ 14,5%
Capitaluri proprii 181,8 K RON 367,9 K RON 318,5 K RON ▼ 13,4%
Datorii totale 10,3 K RON 78,0 K RON 62,7 K RON ▼ 19,7%
Lichiditate curentă 18,37 5,02 5,45 ▲ 8,7%
Marjă netă (%) 68,09 46,52 -9,64 ▼ 120,7%
Scor bonitate 87 95 64 ▼ 32,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (5.45), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 681,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.