ADETERM S.R.L.
CUI: 45204116
J2021002110339
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45204116
Cod înmatriculare
J2021002110339
EUID
ROONRC.J2021002110339
Data înmatriculării
2021-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, Eudoxiu Hurmuzachi, 2B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.100 RON | 6.100 RON | 2.178 RON | 3.862 RON | 3.922 RON | 28.951 RON | 0 RON | 28.951 RON | 4.062 RON | 24.889 RON | 21.629 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 292.756 RON | 292.756 RON | 288.671 RON | 2.163 RON | 4.085 RON | 86.584 RON | 1.986 RON | 84.598 RON | 6.285 RON | 80.299 RON | 75.478 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 547.069 RON | 547.070 RON | 487.295 RON | 51.834 RON | 59.775 RON | 176.304 RON | 1.033 RON | 175.271 RON | 47.030 RON | 129.274 RON | 130.073 RON | 30.836 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 426.466 RON | 426.466 RON | 361.837 RON | 57.339 RON | 64.629 RON | 317.169 RON | 83.897 RON | 233.272 RON | 104.369 RON | 212.800 RON | 208.179 RON | 21.722 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 379.327 RON | 379.686 RON | 344.917 RON | 30.162 RON | 34.769 RON | 506.430 RON | 108.825 RON | 397.605 RON | 30.402 RON | 476.028 RON | 326.445 RON | 44.687 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRIU CRISTINEL
administrator
Comuna Fântânele, Suceava, România
DUMITRU ADELIN-NATANAEL
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
379,3 K RON
Rezultat Net 2025
30,2 K RON
Total Active 2025
506,4 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,1 K RON | 292,8 K RON | 547,1 K RON | 426,5 K RON | 379,3 K RON |
| Venituri totale | 6,1 K RON | 292,8 K RON | 547,1 K RON | 426,5 K RON | 379,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,2 K RON | 288,7 K RON | 487,3 K RON | 361,8 K RON | 344,9 K RON |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 2,2 K RON | 51,8 K RON | 57,3 K RON | 30,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 594,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate108,8 K RON (21.5%)
Active circulante397,6 K RON (78.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri326,4 K RON
Creanțe44,7 K RON
Numerar26,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,16 |
| Durata stocaj (zile) | 314 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,49 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,2%
Marjă netă
8,0%
ROA
6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 24,9 K RON | 29,0 K RON | 86,0% |
| 2022 | 80,3 K RON | 86,6 K RON | 92,7% |
| 2023 | 129,3 K RON | 176,3 K RON | 73,3% |
| 2024 | 212,8 K RON | 317,2 K RON | 67,1% |
| 2025 | 476,0 K RON | 506,4 K RON | 94,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,1 K RON | 292,8 K RON | 547,1 K RON | 426,5 K RON | 379,3 K RON | ▼ 11,1% |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 2,2 K RON | 51,8 K RON | 57,3 K RON | 30,2 K RON | ▼ 47,4% |
| Total active | 29,0 K RON | 86,6 K RON | 176,3 K RON | 317,2 K RON | 506,4 K RON | ▲ 59,7% |
| Capitaluri proprii | 4,1 K RON | 6,3 K RON | 47,0 K RON | 104,4 K RON | 30,4 K RON | ▼ 70,9% |
| Datorii totale | 24,9 K RON | 80,3 K RON | 129,3 K RON | 212,8 K RON | 476,0 K RON | ▲ 123,7% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 1,05 | 1,36 | 1,10 | 0,84 | ▼ 23,8% |
| Marjă netă (%) | 63,31 | 0,74 | 9,47 | 13,45 | 7,95 | ▼ 40,9% |
| Scor bonitate | 67 | 50 | 75 | 72 | 41 | ▼ 43,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 594,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.