DAS PROCONCEPT S.R.L.
CUI: 44764085
J2021002022296
SRL
Prahova, Sat Ceraşu, Comuna Ceraşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44764085
Cod înmatriculare
J2021002022296
EUID
ROONRC.J2021002022296
Data înmatriculării
2021-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Ceraşu, Comuna Ceraşu, Mihai Viteazul, 396, 107140
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Ceraşu, Comuna Ceraşu
Stradă:
Mihai Viteazul
Număr:
396
Cod poștal:
107140
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 333.627 RON | 436.005 RON | 316.760 RON | 114.884 RON | 119.245 RON | 489.907 RON | 166.384 RON | 323.523 RON | 115.084 RON | 375.382 RON | 2.843 RON | 314.068 RON | 0 RON | 559 RON | 1 |
| 2022 | 1.638.723 RON | 1.961.363 RON | 1.834.374 RON | 107.254 RON | 126.989 RON | 935.291 RON | 486.885 RON | 448.406 RON | 222.338 RON | 746.119 RON | 12.537 RON | 429.900 RON | 0 RON | 33.166 RON | 2 |
| 2023 | 2.773.266 RON | 3.168.495 RON | 2.855.048 RON | 275.746 RON | 313.447 RON | 1.727.585 RON | 1.001.421 RON | 726.164 RON | 495.410 RON | 1.241.411 RON | 10.748 RON | 602.837 RON | 0 RON | 9.236 RON | 2 |
| 2024 | 3.316.789 RON | 3.516.197 RON | 3.563.091 RON | −46.894 RON | −46.894 RON | 1.594.955 RON | 949.334 RON | 645.621 RON | 448.516 RON | 1.174.466 RON | 20.459 RON | 515.384 RON | 0 RON | 28.027 RON | 4 |
| 2025 | 8.443.544 RON | 8.613.770 RON | 7.996.606 RON | 512.220 RON | 617.164 RON | 3.018.083 RON | 1.187.404 RON | 1.830.679 RON | 465.566 RON | 2.589.770 RON | 184.398 RON | 1.853.651 RON | 0 RON | 37.253 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUȚĂ SORIN
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,44 M RON
Rezultat Net 2025
512,2 K RON
Total Active 2025
3,02 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 333,6 K RON | 1,64 M RON | 2,77 M RON | 3,32 M RON | 8,44 M RON |
| Venituri totale | 436,0 K RON | 1,96 M RON | 3,17 M RON | 3,52 M RON | 8,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 316,8 K RON | 1,83 M RON | 2,86 M RON | 3,56 M RON | 8,00 M RON |
| Rezultat net | 114,9 K RON | 107,3 K RON | 275,7 K RON | −46,9 K RON | 512,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,19 M RON (39.3%)
Active circulante1,83 M RON (60.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri184,4 K RON
Creanțe1,85 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,79 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,56 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,3%
Marjă netă
6,1%
ROA
17,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 375,4 K RON | 489,9 K RON | 76,6% |
| 2022 | 746,1 K RON | 935,3 K RON | 79,8% |
| 2023 | 1,24 M RON | 1,73 M RON | 71,9% |
| 2024 | 1,17 M RON | 1,59 M RON | 73,6% |
| 2025 | 2,59 M RON | 3,02 M RON | 85,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 333,6 K RON | 1,64 M RON | 2,77 M RON | 3,32 M RON | 8,44 M RON | ▲ 154,6% |
| Rezultat net | 114,9 K RON | 107,3 K RON | 275,7 K RON | −46,9 K RON | 512,2 K RON | ▲ 1.192,3% |
| Total active | 489,9 K RON | 935,3 K RON | 1,73 M RON | 1,59 M RON | 3,02 M RON | ▲ 89,2% |
| Capitaluri proprii | 115,1 K RON | 222,3 K RON | 495,4 K RON | 448,5 K RON | 465,6 K RON | ▲ 3,8% |
| Datorii totale | 375,4 K RON | 746,1 K RON | 1,24 M RON | 1,17 M RON | 2,59 M RON | ▲ 120,5% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,60 | 0,59 | 0,55 | 0,71 | ▲ 28,6% |
| Marjă netă (%) | 34,43 | 6,54 | 9,94 | -1,41 | 6,07 | ▲ 530,5% |
| Scor bonitate | 60 | 55 | 63 | 37 | 68 | ▲ 83,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (512,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,67 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.