CADIMA ENERGY S.R.L.
CUI: 44709480
J2021001944298
SRL
Prahova, Sat Balta Doamnei, Comuna Balta Doamnei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44709480
Cod înmatriculare
J2021001944298
EUID
ROONRC.J2021001944298
Data înmatriculării
2021-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Balta Doamnei, Comuna Balta Doamnei, BALTA DOAMNEI, 171
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Balta Doamnei, Comuna Balta Doamnei
Stradă:
BALTA DOAMNEI
Număr:
171
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.045.086 RON | 2.045.086 RON | 1.075.193 RON | 955.279 RON | 969.893 RON | 1.026.575 RON | 57.111 RON | 969.464 RON | 955.479 RON | 71.096 RON | 104 RON | 360.627 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.480.930 RON | 1.480.930 RON | 1.674.732 RON | −208.947 RON | −193.802 RON | 579.736 RON | 50.549 RON | 529.187 RON | 539.795 RON | 39.941 RON | 454.483 RON | 52.460 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 540.463 RON | 551.997 RON | 881.565 RON | −341.200 RON | −329.568 RON | 300.218 RON | 41.207 RON | 259.011 RON | 198.595 RON | 101.623 RON | 215.828 RON | 59.472 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 828.064 RON | 817.557 RON | 1.284.907 RON | −492.222 RON | −467.350 RON | 364.426 RON | 32.608 RON | 331.818 RON | −293.627 RON | 658.053 RON | 146.812 RON | 123.657 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION AUREL-LUCIAN
administrator
Municipiul Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8292 Activități de ambalare
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−293.627 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−492.222 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 180.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
828,1 K RON
Rezultat Net 2025
−492,2 K RON
Total Active 2025
364,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,05 M RON | 1,48 M RON | 540,5 K RON | 828,1 K RON |
| Venituri totale | 2,05 M RON | 1,48 M RON | 552,0 K RON | 817,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,08 M RON | 1,67 M RON | 881,6 K RON | 1,28 M RON |
| Rezultat net | 955,3 K RON | −208,9 K RON | −341,2 K RON | −492,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 75,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−293.627 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,6 K RON (8.9%)
Active circulante331,8 K RON (91.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri146,8 K RON
Creanțe123,7 K RON
Numerar61,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,64 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,70 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,4%
Marjă netă
-59,4%
ROA
-135,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 71,1 K RON | 1,03 M RON | 6,9% |
| 2023 | 39,9 K RON | 579,7 K RON | 6,9% |
| 2024 | 101,6 K RON | 300,2 K RON | 33,9% |
| 2025 | 658,1 K RON | 364,4 K RON | 180,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,05 M RON | 1,48 M RON | 540,5 K RON | 828,1 K RON | ▲ 53,2% |
| Rezultat net | 955,3 K RON | −208,9 K RON | −341,2 K RON | −492,2 K RON | ▼ 44,3% |
| Total active | 1,03 M RON | 579,7 K RON | 300,2 K RON | 364,4 K RON | ▲ 21,4% |
| Capitaluri proprii | 955,5 K RON | 539,8 K RON | 198,6 K RON | −293,6 K RON | ▼ 247,9% |
| Datorii totale | 71,1 K RON | 39,9 K RON | 101,6 K RON | 658,1 K RON | ▲ 547,5% |
| Lichiditate curentă | 13,64 | 13,25 | 2,55 | 0,50 | ▼ 80,2% |
| Marjă netă (%) | 46,71 | -14,11 | -63,13 | -59,44 | ▲ 5,8% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 57 | 24 | ▼ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 180.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.