FLOWTECH EPCC S.R.L.
CUI: 44404701
J2021001938224
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44404701
Cod înmatriculare
J2021001938224
EUID
ROONRC.J2021001938224
Data înmatriculării
2021-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Toma Săvescu, 19, 700083
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Toma Săvescu
Număr:
19
Cod poștal:
700083
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 78.992 RON | −78.992 RON | −78.992 RON | 1.177.713 RON | 9.623 RON | 1.168.090 RON | −78.792 RON | 949.123 RON | 324.780 RON | 219.493 RON | 307.382 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 3.296.688 RON | 3.296.690 RON | 2.413.827 RON | 849.896 RON | 882.863 RON | 4.374.142 RON | 122.336 RON | 4.251.806 RON | 771.104 RON | 3.611.928 RON | 168.173 RON | 2.193.570 RON | 0 RON | 8.890 RON | 4 |
| 2023 | 5.447.595 RON | 5.459.327 RON | 4.469.582 RON | 837.954 RON | 989.745 RON | 7.602.913 RON | 95.241 RON | 7.507.672 RON | 838.194 RON | 6.773.609 RON | 1.138.918 RON | 5.925.701 RON | 0 RON | 8.890 RON | 6 |
| 2024 | 9.627.529 RON | 9.637.633 RON | 8.898.320 RON | 623.056 RON | 739.313 RON | 9.220.767 RON | 423.882 RON | 8.796.885 RON | 623.296 RON | 8.597.471 RON | 3.011.612 RON | 5.403.965 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
IOSUB DRAGOŞ
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (36)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2522 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
- 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
- 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
- 2814 Fabricarea de articole de robinetărie
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
9,63 M RON
Rezultat Net 2024
623,1 K RON
Total Active 2024
9,22 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,30 M RON | 5,45 M RON | 9,63 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 3,30 M RON | 5,46 M RON | 9,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 79,0 K RON | 2,41 M RON | 4,47 M RON | 8,90 M RON |
| Rezultat net | −79,0 K RON | 849,9 K RON | 838,0 K RON | 623,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate423,9 K RON (4.6%)
Active circulante8,80 M RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,01 M RON
Creanțe5,40 M RON
Numerar381,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,20 |
| Durata stocaj (zile) | 114 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,78 |
| Durata încasare (zile) | 205 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,7%
Marjă netă
6,5%
ROA
6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 949,1 K RON | 1,18 M RON | 80,6% |
| 2022 | 3,61 M RON | 4,37 M RON | 82,6% |
| 2023 | 6,77 M RON | 7,60 M RON | 89,1% |
| 2024 | 8,60 M RON | 9,22 M RON | 93,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,30 M RON | 5,45 M RON | 9,63 M RON | ▲ 76,7% |
| Rezultat net | −79,0 K RON | 849,9 K RON | 838,0 K RON | 623,1 K RON | ▼ 25,6% |
| Total active | 1,18 M RON | 4,37 M RON | 7,60 M RON | 9,22 M RON | ▲ 21,3% |
| Capitaluri proprii | −78,8 K RON | 771,1 K RON | 838,2 K RON | 623,3 K RON | ▼ 25,6% |
| Datorii totale | 949,1 K RON | 3,61 M RON | 6,77 M RON | 8,60 M RON | ▲ 26,9% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 1,18 | 1,11 | 1,02 | ▼ 7,7% |
| Marjă netă (%) | – | 25,78 | 15,38 | 6,47 | ▼ 57,9% |
| Scor bonitate | 34 | 67 | 67 | 55 | ▼ 17,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (623,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.