MOBILITY HOLDING S.R.L.
CUI: 43670985
J2021001846402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43670985
Cod înmatriculare
J2021001846402
EUID
ROONRC.J2021001846402
Data înmatriculării
2021-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GURA CALIŢEI, 82-84, 5, 53, 3, CORP 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
GURA CALIŢEI
Număr:
82-84
Etaj:
5
Apartament:
53
Completare adresă:
CORP 2, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 31.447 RON | 647.387 RON | 616.723 RON | 25.757 RON | 30.664 RON | 1.304.926 RON | 1.207.808 RON | 97.118 RON | 42.031 RON | 1.262.895 RON | 0 RON | 9.486 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 7.835 RON | 21.700 RON | 20.067 RON | 944 RON | 1.633 RON | 1.409.285 RON | 1.392.003 RON | 17.282 RON | 42.975 RON | 1.366.310 RON | 0 RON | 14.081 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 6.081 RON | 768.135 RON | 764.125 RON | 3.264 RON | 4.010 RON | 1.368.481 RON | 690.215 RON | 678.266 RON | 46.240 RON | 1.322.241 RON | 0 RON | 6.884 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEREACA GEORGETA
administrator
Municipiul Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,1 K RON
Rezultat Net 2025
3,3 K RON
Total Active 2025
1,37 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,4 K RON | 7,8 K RON | 6,1 K RON |
| Venituri totale | 647,4 K RON | 21,7 K RON | 768,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 616,7 K RON | 20,1 K RON | 764,1 K RON |
| Rezultat net | 25,8 K RON | 944 RON | 3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −10,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate690,2 K RON (50.4%)
Active circulante678,3 K RON (49.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,9 K RON
Numerar671,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,88 |
| Durata încasare (zile) | 413 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
65,9%
Marjă netă
53,7%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,26 M RON | 1,30 M RON | 96,8% |
| 2024 | 1,37 M RON | 1,41 M RON | 97,0% |
| 2025 | 1,32 M RON | 1,37 M RON | 96,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,4 K RON | 7,8 K RON | 6,1 K RON | ▼ 22,4% |
| Rezultat net | 25,8 K RON | 944 RON | 3,3 K RON | ▲ 245,8% |
| Total active | 1,30 M RON | 1,41 M RON | 1,37 M RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | 42,0 K RON | 43,0 K RON | 46,2 K RON | ▲ 7,6% |
| Datorii totale | 1,26 M RON | 1,37 M RON | 1,32 M RON | ▼ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,01 | 0,51 | ▲ 3.971,4% |
| Marjă netă (%) | 81,91 | 12,05 | 53,68 | ▲ 345,5% |
| Scor bonitate | 48 | 41 | 61 | ▲ 48,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.