CONCRET BUCOVINA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Loc. Frasin, Oraş Frasin, Obreja I, 7, 727245
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 31.221 RON | 233.161 RON | 274.315 RON | −41.466 RON | −41.154 RON | 891.094 RON | 0 RON | 891.094 RON | −36.030 RON | 927.124 RON | 722.879 RON | 163.501 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 19.997 RON | 3.468.447 RON | 3.582.990 RON | −114.810 RON | −114.543 RON | 4.752.082 RON | 404.788 RON | 4.347.294 RON | −150.840 RON | 4.902.922 RON | 3.660.956 RON | 201.422 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.035.207 RON | 4.603.406 RON | 4.554.060 RON | 18.463 RON | 49.346 RON | 8.080.865 RON | 420.037 RON | 7.660.828 RON | −132.377 RON | 8.213.242 RON | 7.223.426 RON | 373.041 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Lideri din domeniu
Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−132.377 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,2 K RON | 20,0 K RON | 1,04 M RON |
| Venituri totale | 233,2 K RON | 3,47 M RON | 4,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 274,3 K RON | 3,58 M RON | 4,55 M RON |
| Rezultat net | −41,5 K RON | −114,8 K RON | 18,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,14 |
| Durata stocaj (zile) | 2.547 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,78 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 927,1 K RON | 891,1 K RON | 104,0% |
| 2024 | 4,90 M RON | 4,75 M RON | 103,2% |
| 2025 | 8,21 M RON | 8,08 M RON | 101,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,2 K RON | 20,0 K RON | 1,04 M RON | ▲ 5.076,8% |
| Rezultat net | −41,5 K RON | −114,8 K RON | 18,5 K RON | ▲ 116,1% |
| Total active | 891,1 K RON | 4,75 M RON | 8,08 M RON | ▲ 70,0% |
| Capitaluri proprii | −36,0 K RON | −150,8 K RON | −132,4 K RON | ▲ 12,2% |
| Datorii totale | 927,1 K RON | 4,90 M RON | 8,21 M RON | ▲ 67,5% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,89 | 0,93 | ▲ 5,2% |
| Marjă netă (%) | -132,81 | -574,14 | 1,78 | ▲ 100,3% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.