TCB GASTRO FOOD S.R.L.

CUI: 44395085 J2021001604088 SRL Braşov, Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44395085
Cod înmatriculare J2021001604088
EUID ROONRC.J2021001604088
Data înmatriculării 2021-06-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 18 angajați

Adresă

România, Braşov, Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru, LUNII, 17, 1, 4, 507190

Țară: România
Județ: Braşov
Localitate: Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru
Stradă: LUNII
Număr: 17
Etaj: 1
Apartament: 4
Cod poștal: 507190

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 2.414.641 RON 2.415.193 RON 2.381.904 RON 10.294 RON 33.289 RON 905.822 RON 733.203 RON 172.619 RON 6.054 RON 899.768 RON 112.249 RON 32.445 RON 0 RON 0 RON 16
2024 3.119.227 RON 3.119.232 RON 3.172.723 RON −74.520 RON −53.491 RON 891.471 RON 669.245 RON 222.226 RON −68.466 RON 959.937 RON 102.590 RON 72.967 RON 0 RON 0 RON 18
2025 2.895.155 RON 3.128.193 RON 2.961.642 RON 120.018 RON 166.551 RON 940.649 RON 414.865 RON 525.784 RON 51.552 RON 889.097 RON 361.176 RON 129.818 RON 0 RON 0 RON 18
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

CONSTANTIN DANIEL
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Pagina administratorului
RUSU VASILE FLORIAN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Pagina administratorului
BUTNARU CIPRIAN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,90 M RON
Rezultat Net 2025
120,0 K RON
Total Active 2025
940,6 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 2,41 M RON 3,12 M RON 2,90 M RON
Venituri totale 2,42 M RON 3,12 M RON 3,13 M RON
Cheltuieli totale 2,38 M RON 3,17 M RON 2,96 M RON
Rezultat net 10,3 K RON −74,5 K RON 120,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,29 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,59 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate414,9 K RON (44.1%)
Active circulante525,8 K RON (55.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri361,2 K RON
Creanțe129,8 K RON
Numerar34,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,02
Durata stocaj (zile) 46
Rotație creanțe (ori/an) 22,30
Durata încasare (zile) 16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,8%
Marjă netă
4,2%
ROA
12,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 899,8 K RON 905,8 K RON 99,3%
2024 959,9 K RON 891,5 K RON 107,7%
2025 889,1 K RON 940,6 K RON 94,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,41 M RON 3,12 M RON 2,90 M RON ▼ 7,2%
Rezultat net 10,3 K RON −74,5 K RON 120,0 K RON ▲ 261,1%
Total active 905,8 K RON 891,5 K RON 940,6 K RON ▲ 5,5%
Capitaluri proprii 6,1 K RON −68,5 K RON 51,6 K RON ▲ 175,3%
Datorii totale 899,8 K RON 959,9 K RON 889,1 K RON ▼ 7,4%
Lichiditate curentă 0,19 0,23 0,59 ▲ 155,5%
Marjă netă (%) 0,43 -2,39 4,15 ▲ 273,6%
Scor bonitate 38 27 51 ▲ 88,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (120,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,29 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.