TERRANA GEOLOG S.R.L.

CUI: 45352244 J2021001539108 SRL Buzău, Sat Spătaru, Comuna Costeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45352244
Cod înmatriculare J2021001539108
EUID ROONRC.J2021001539108
Data înmatriculării 2021-12-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Buzău, Sat Spătaru, Comuna Costeşti, SPORTULUI, 1

Țară: România
Județ: Buzău
Localitate: Sat Spătaru, Comuna Costeşti
Stradă: SPORTULUI
Număr: 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 69.960 RON 69.960 RON 14.462 RON 54.797 RON 55.498 RON 58.597 RON 28.008 RON 30.589 RON 54.997 RON 3.600 RON 318 RON 18.500 RON 0 RON 0 RON 1
2023 349.385 RON 349.397 RON 173.620 RON 172.701 RON 175.777 RON 374.612 RON 241.448 RON 133.164 RON 227.698 RON 275.027 RON 15.680 RON 99.639 RON 0 RON 128.113 RON 1
2024 482.882 RON 482.926 RON 411.727 RON 59.046 RON 71.199 RON 668.670 RON 414.731 RON 253.939 RON 286.744 RON 550.467 RON 24.906 RON 174.212 RON 0 RON 168.541 RON 3
2025 544.397 RON 544.398 RON 444.826 RON 88.497 RON 99.572 RON 660.029 RON 388.103 RON 271.926 RON 375.241 RON 274.502 RON 35.958 RON 157.158 RON 196.820 RON 186.534 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANA DAN-NICOLAE
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Buzău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
544,4 K RON
Rezultat Net 2025
88,5 K RON
Total Active 2025
660,0 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 70,0 K RON 349,4 K RON 482,9 K RON 544,4 K RON
Venituri totale 70,0 K RON 349,4 K RON 482,9 K RON 544,4 K RON
Cheltuieli totale 14,5 K RON 173,6 K RON 411,7 K RON 444,8 K RON
Rezultat net 54,8 K RON 172,7 K RON 59,0 K RON 88,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 750,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,86 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,29 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,40 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate388,1 K RON (58.8%)
Active circulante271,9 K RON (41.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri36,0 K RON
Creanțe157,2 K RON
Numerar78,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 15,14
Durata stocaj (zile) 24
Rotație creanțe (ori/an) 3,46
Durata încasare (zile) 105

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
18,3%
Marjă netă
16,3%
ROA
13,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 3,6 K RON 58,6 K RON 6,1%
2023 275,0 K RON 374,6 K RON 73,4%
2024 550,5 K RON 668,7 K RON 82,3%
2025 274,5 K RON 660,0 K RON 41,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 70,0 K RON 349,4 K RON 482,9 K RON 544,4 K RON ▲ 12,7%
Rezultat net 54,8 K RON 172,7 K RON 59,0 K RON 88,5 K RON ▲ 49,9%
Total active 58,6 K RON 374,6 K RON 668,7 K RON 660,0 K RON ▼ 1,3%
Capitaluri proprii 55,0 K RON 227,7 K RON 286,7 K RON 375,2 K RON ▲ 30,9%
Datorii totale 3,6 K RON 275,0 K RON 550,5 K RON 274,5 K RON ▼ 50,1%
Lichiditate curentă 8,50 0,48 0,46 0,99 ▲ 114,7%
Marjă netă (%) 78,33 49,43 12,23 16,26 ▲ 33,0%
Scor bonitate 87 73 60 83 ▲ 38,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (88,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 750,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.