ARIS CONCEPTS S.R.L.
CUI: 44984684
J2021001503154
SRL
Dâmboviţa, Sat Matraca, Comuna Ulmi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44984684
Cod înmatriculare
J2021001503154
EUID
ROONRC.J2021001503154
Data înmatriculării
2021-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Matraca, Comuna Ulmi, Nouă, 28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.237 RON | 1.237 RON | 219 RON | 981 RON | 1.018 RON | 1.468 RON | 0 RON | 1.468 RON | 1.231 RON | 237 RON | 0 RON | 1.237 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 41.068 RON | 41.068 RON | 9.126 RON | 30.710 RON | 31.942 RON | 31.941 RON | 0 RON | 31.941 RON | 31.941 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 14.382 RON | 14.382 RON | 11.149 RON | 2.287 RON | 3.233 RON | 34.534 RON | 0 RON | 34.534 RON | 34.228 RON | 306 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 188.600 RON | 188.941 RON | 131.512 RON | 45.231 RON | 57.429 RON | 205.376 RON | 178.886 RON | 26.490 RON | 79.460 RON | 125.916 RON | 0 RON | 14.433 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 242.083 RON | 242.129 RON | 171.475 RON | 52.383 RON | 70.654 RON | 196.920 RON | 130.099 RON | 66.821 RON | 109.343 RON | 87.577 RON | 0 RON | 31.196 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RISTEA ALINA MIHAELA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7420 Activități fotografice
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9031 Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
242,1 K RON
Rezultat Net 2025
52,4 K RON
Total Active 2025
196,9 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,2 K RON | 41,1 K RON | 14,4 K RON | 188,6 K RON | 242,1 K RON |
| Venituri totale | 1,2 K RON | 41,1 K RON | 14,4 K RON | 188,9 K RON | 242,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 219 RON | 9,1 K RON | 11,1 K RON | 131,5 K RON | 171,5 K RON |
| Rezultat net | 981 RON | 30,7 K RON | 2,3 K RON | 45,2 K RON | 52,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 286,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate130,1 K RON (66.1%)
Active circulante66,8 K RON (33.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,2 K RON
Numerar35,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,76 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,2%
Marjă netă
21,6%
ROA
26,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 237 RON | 1,5 K RON | 16,1% |
| 2022 | 0 RON | 31,9 K RON | 0,0% |
| 2023 | 306 RON | 34,5 K RON | 0,9% |
| 2024 | 125,9 K RON | 205,4 K RON | 61,3% |
| 2025 | 87,6 K RON | 196,9 K RON | 44,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,2 K RON | 41,1 K RON | 14,4 K RON | 188,6 K RON | 242,1 K RON | ▲ 28,4% |
| Rezultat net | 981 RON | 30,7 K RON | 2,3 K RON | 45,2 K RON | 52,4 K RON | ▲ 15,8% |
| Total active | 1,5 K RON | 31,9 K RON | 34,5 K RON | 205,4 K RON | 196,9 K RON | ▼ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 1,2 K RON | 31,9 K RON | 34,2 K RON | 79,5 K RON | 109,3 K RON | ▲ 37,6% |
| Datorii totale | 237 RON | 0 RON | 306 RON | 125,9 K RON | 87,6 K RON | ▼ 30,4% |
| Lichiditate curentă | 6,19 | – | 112,86 | 0,21 | 0,76 | ▲ 262,6% |
| Marjă netă (%) | 79,30 | 74,78 | 15,90 | 23,98 | 21,64 | ▼ 9,8% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 80 | 68 | 83 | ▲ 22,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (52,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 286,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.