TEOFIL AGRO-CEREAL S.R.L.
CUI: 44402484
J2021001481160
SRL
Dolj, Sat Radomir, Comuna Diosti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44402484
Cod înmatriculare
J2021001481160
EUID
ROONRC.J2021001481160
Data înmatriculării
2021-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Radomir, Comuna Diosti, BALTA DÎRJANULUI, 3, 207232
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Radomir, Comuna Diosti
Stradă:
BALTA DÎRJANULUI
Număr:
3
Cod poștal:
207232
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 276.877 RON | 488.601 RON | 576.973 RON | −90.272 RON | −88.372 RON | 1.635.424 RON | 1.207.493 RON | 427.931 RON | −51.392 RON | 843.704 RON | 59.868 RON | 344.083 RON | 885.610 RON | 42.498 RON | 1 |
| 2025 | 297.657 RON | 797.551 RON | 728.479 RON | 65.766 RON | 69.072 RON | 1.106.465 RON | 892.766 RON | 213.699 RON | 14.374 RON | 479.933 RON | 60.161 RON | 122.723 RON | 640.040 RON | 27.882 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIESCU OCTAVIAN ALIN
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 1626 Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
297,7 K RON
Rezultat Net 2025
65,8 K RON
Total Active 2025
1,11 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,9 K RON | 297,7 K RON |
| Venituri totale | 488,6 K RON | 797,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 577,0 K RON | 728,5 K RON |
| Rezultat net | −90,3 K RON | 65,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 318,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate892,8 K RON (80.7%)
Active circulante213,7 K RON (19.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,2 K RON
Creanțe122,7 K RON
Numerar30,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,95 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,43 |
| Durata încasare (zile) | 151 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,2%
Marjă netă
22,1%
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 843,7 K RON | 1,64 M RON | 51,6% |
| 2025 | 479,9 K RON | 1,11 M RON | 43,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,9 K RON | 297,7 K RON | ▲ 7,5% |
| Rezultat net | −90,3 K RON | 65,8 K RON | ▲ 172,9% |
| Total active | 1,64 M RON | 1,11 M RON | ▼ 32,3% |
| Capitaluri proprii | −51,4 K RON | 14,4 K RON | ▲ 128,0% |
| Datorii totale | 843,7 K RON | 479,9 K RON | ▼ 43,1% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,45 | ▼ 12,2% |
| Marjă netă (%) | -32,60 | 22,09 | ▲ 167,8% |
| Scor bonitate | 24 | 56 | ▲ 133,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (65,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 318,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.