VGA ROCK & CRUS S.R.L.
CUI: 44398880
J2021001427294
SRL
Prahova, Sat Zamfira, Comuna Lipăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44398880
Cod înmatriculare
J2021001427294
EUID
ROONRC.J2021001427294
Data înmatriculării
2021-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Zamfira, Comuna Lipăneşti, ZAMFIRA, 92C, 107343
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Zamfira, Comuna Lipăneşti
Stradă:
ZAMFIRA
Număr:
92C
Cod poștal:
107343
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 57.466 RON | 57.466 RON | 48.469 RON | 7.307 RON | 8.997 RON | 1.663.417 RON | 1.306.255 RON | 357.162 RON | 7.407 RON | 1.656.010 RON | 159.343 RON | 167.779 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.365.155 RON | 2.421.193 RON | 2.172.990 RON | 227.753 RON | 248.203 RON | 1.939.649 RON | 1.191.666 RON | 747.983 RON | 235.160 RON | 1.707.430 RON | 167.396 RON | 505.014 RON | 0 RON | 2.941 RON | 17 |
| 2023 | 2.492.316 RON | 2.553.647 RON | 2.660.134 RON | −134.827 RON | −106.487 RON | 1.899.696 RON | 1.175.434 RON | 724.262 RON | 100.333 RON | 1.788.281 RON | 164.807 RON | 485.747 RON | 12.510 RON | 1.428 RON | 15 |
| 2024 | 1.914.113 RON | 2.143.128 RON | 2.317.976 RON | −174.848 RON | −174.848 RON | 1.926.220 RON | 1.186.495 RON | 739.725 RON | −74.515 RON | 1.978.193 RON | 84.286 RON | 650.630 RON | 23.569 RON | 1.027 RON | 15 |
| 2025 | 1.817.350 RON | 2.750.337 RON | 2.604.029 RON | 133.664 RON | 146.308 RON | 2.057.183 RON | 1.030.837 RON | 1.026.346 RON | 64.149 RON | 1.980.743 RON | 510.840 RON | 416.817 RON | 12.982 RON | 691 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAE GRIGORE
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0891 Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
- 2363 Fabricarea betonului
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,82 M RON
Rezultat Net 2025
133,7 K RON
Total Active 2025
2,06 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,5 K RON | 2,37 M RON | 2,49 M RON | 1,91 M RON | 1,82 M RON |
| Venituri totale | 57,5 K RON | 2,42 M RON | 2,55 M RON | 2,14 M RON | 2,75 M RON |
| Cheltuieli totale | 48,5 K RON | 2,17 M RON | 2,66 M RON | 2,32 M RON | 2,60 M RON |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 227,8 K RON | −134,8 K RON | −174,8 K RON | 133,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,03 M RON (50.1%)
Active circulante1,03 M RON (49.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri510,8 K RON
Creanțe416,8 K RON
Numerar98,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,56 |
| Durata stocaj (zile) | 103 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,36 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,1%
Marjă netă
7,4%
ROA
6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,66 M RON | 1,66 M RON | 99,6% |
| 2022 | 1,71 M RON | 1,94 M RON | 88,0% |
| 2023 | 1,79 M RON | 1,90 M RON | 94,1% |
| 2024 | 1,98 M RON | 1,93 M RON | 102,7% |
| 2025 | 1,98 M RON | 2,06 M RON | 96,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,5 K RON | 2,37 M RON | 2,49 M RON | 1,91 M RON | 1,82 M RON | ▼ 5,1% |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 227,8 K RON | −134,8 K RON | −174,8 K RON | 133,7 K RON | ▲ 176,4% |
| Total active | 1,66 M RON | 1,94 M RON | 1,90 M RON | 1,93 M RON | 2,06 M RON | ▲ 6,8% |
| Capitaluri proprii | 7,4 K RON | 235,2 K RON | 100,3 K RON | −74,5 K RON | 64,1 K RON | ▲ 186,1% |
| Datorii totale | 1,66 M RON | 1,71 M RON | 1,79 M RON | 1,98 M RON | 1,98 M RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,44 | 0,41 | 0,37 | 0,52 | ▲ 38,6% |
| Marjă netă (%) | 12,72 | 9,63 | -5,41 | -9,13 | 7,35 | ▲ 180,5% |
| Scor bonitate | 48 | 63 | 25 | 12 | 56 | ▲ 366,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (133,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,65 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.