PHILLIA CONSULTING BUSINESS S.R.L.
CUI: 44662336
J2021001320049
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44662336
Cod înmatriculare
J2021001320049
EUID
ROONRC.J2021001320049
Data înmatriculării
2021-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ION IONESCU DE LA BRAD, 17, 600183
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ION IONESCU DE LA BRAD
Număr:
17
Cod poștal:
600183
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 29.600 RON | 29.600 RON | 2.110 RON | 26.620 RON | 27.490 RON | 27.347 RON | 0 RON | 27.347 RON | 26.820 RON | 527 RON | 0 RON | 6.220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 194.868 RON | 194.868 RON | 26.927 RON | 164.876 RON | 167.941 RON | 165.383 RON | 0 RON | 165.383 RON | 165.076 RON | 307 RON | 0 RON | 24.438 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 20.910 RON | 20.910 RON | 18.405 RON | 2.042 RON | 2.505 RON | 42.118 RON | 0 RON | 42.118 RON | 42.118 RON | 0 RON | 0 RON | 5.195 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 47.449 RON | 47.449 RON | 16.460 RON | 25.916 RON | 30.989 RON | 49.992 RON | 0 RON | 49.992 RON | 48.334 RON | 1.658 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 64.889 RON | 64.889 RON | 41.059 RON | 18.821 RON | 23.830 RON | 158.892 RON | 119.113 RON | 39.779 RON | 45.307 RON | 113.585 RON | 0 RON | 1.015 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORU LĂCRĂMIOARA-NICOLETA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
64,9 K RON
Rezultat Net 2025
18,8 K RON
Total Active 2025
158,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,6 K RON | 194,9 K RON | 20,9 K RON | 47,4 K RON | 64,9 K RON |
| Venituri totale | 29,6 K RON | 194,9 K RON | 20,9 K RON | 47,4 K RON | 64,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 26,9 K RON | 18,4 K RON | 16,5 K RON | 41,1 K RON |
| Rezultat net | 26,6 K RON | 164,9 K RON | 2,0 K RON | 25,9 K RON | 18,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 48,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate119,1 K RON (75%)
Active circulante39,8 K RON (25%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,0 K RON
Numerar38,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 63,93 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,7%
Marjă netă
29,0%
ROA
11,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 527 RON | 27,3 K RON | 1,9% |
| 2022 | 307 RON | 165,4 K RON | 0,2% |
| 2023 | 0 RON | 42,1 K RON | 0,0% |
| 2024 | 1,7 K RON | 50,0 K RON | 3,3% |
| 2025 | 113,6 K RON | 158,9 K RON | 71,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,6 K RON | 194,9 K RON | 20,9 K RON | 47,4 K RON | 64,9 K RON | ▲ 36,8% |
| Rezultat net | 26,6 K RON | 164,9 K RON | 2,0 K RON | 25,9 K RON | 18,8 K RON | ▼ 27,4% |
| Total active | 27,3 K RON | 165,4 K RON | 42,1 K RON | 50,0 K RON | 158,9 K RON | ▲ 217,8% |
| Capitaluri proprii | 26,8 K RON | 165,1 K RON | 42,1 K RON | 48,3 K RON | 45,3 K RON | ▼ 6,3% |
| Datorii totale | 527 RON | 307 RON | 0 RON | 1,7 K RON | 113,6 K RON | ▲ 6.750,7% |
| Lichiditate curentă | 51,89 | 538,71 | – | 30,15 | 0,35 | ▼ 98,8% |
| Marjă netă (%) | 89,93 | 84,61 | 9,77 | 54,62 | 29,00 | ▼ 46,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 55 | 95 | 55 | ▼ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.