NEXT CONCEPT DIVISION S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, MUZELOR, 20, 1, 3, 40191, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 587.341 RON | 587.341 RON | 559.239 RON | 23.490 RON | 28.102 RON | 71.047 RON | 35.901 RON | 35.146 RON | 200 RON | 281.152 RON | 0 RON | 27.309 RON | 0 RON | 210.305 RON | 0 |
| 2024 | 644.956 RON | 644.956 RON | 611.676 RON | 28.070 RON | 33.280 RON | 39.266 RON | 23.901 RON | 15.365 RON | 200 RON | 157.307 RON | 0 RON | 6.976 RON | 0 RON | 118.241 RON | 1 |
| 2025 | 313.408 RON | 313.408 RON | 299.735 RON | 5.317 RON | 13.673 RON | 356.748 RON | 62.930 RON | 293.818 RON | 5.517 RON | 590.358 RON | 184.899 RON | 94.281 RON | 0 RON | 239.127 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4399 — Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 165.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 587,3 K RON | 645,0 K RON | 313,4 K RON |
| Venituri totale | 587,3 K RON | 645,0 K RON | 313,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 559,2 K RON | 611,7 K RON | 299,7 K RON |
| Rezultat net | 23,5 K RON | 28,1 K RON | 5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 241,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,70 |
| Durata stocaj (zile) | 215 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,32 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 281,2 K RON | 71,0 K RON | 395,7% |
| 2024 | 157,3 K RON | 39,3 K RON | 400,6% |
| 2025 | 590,4 K RON | 356,7 K RON | 165,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 587,3 K RON | 645,0 K RON | 313,4 K RON | ▼ 51,4% |
| Rezultat net | 23,5 K RON | 28,1 K RON | 5,3 K RON | ▼ 81,1% |
| Total active | 71,0 K RON | 39,3 K RON | 356,7 K RON | ▲ 808,5% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 200 RON | 5,5 K RON | ▲ 2.658,5% |
| Datorii totale | 281,2 K RON | 157,3 K RON | 590,4 K RON | ▲ 275,3% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,10 | 0,50 | ▲ 409,4% |
| Marjă netă (%) | 4,00 | 4,35 | 1,70 | ▼ 60,9% |
| Scor bonitate | 38 | 46 | 38 | ▼ 17,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 165.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.