OCTODOC S.R.L.
CUI: 45263066
J2021001212522
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45263066
Cod înmatriculare
J2021001212522
EUID
ROONRC.J2021001212522
Data înmatriculării
2021-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DIMITRIE POMPEIU, 8, 4, 20337, 2, CLADIREA FEPER ,CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DIMITRIE POMPEIU
Număr:
8
Etaj:
4
Cod poștal:
20337
Completare adresă:
CLADIREA FEPER ,CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 40.585 RON | −40.585 RON | −40.585 RON | 959.415 RON | 0 RON | 959.415 RON | 959.415 RON | 0 RON | 2.272 RON | 907.531 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 7 RON | 484.528 RON | −484.521 RON | −484.521 RON | 487.248 RON | 25.402 RON | 461.846 RON | 474.895 RON | 12.353 RON | 2.272 RON | 457.839 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 410.290 RON | 410.340 RON | 401.810 RON | 7.022 RON | 8.530 RON | 1.145.555 RON | 453.003 RON | 692.552 RON | 481.916 RON | 666.009 RON | 10.545 RON | 612.925 RON | 0 RON | 2.370 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 216 RON | 503.991 RON | −503.775 RON | −503.775 RON | 722.389 RON | 400.823 RON | 321.566 RON | −21.859 RON | 744.248 RON | 10.545 RON | 265.085 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 8.137 RON | 8.166 RON | 235.033 RON | −226.867 RON | −226.867 RON | 517.509 RON | 288.520 RON | 228.989 RON | −248.726 RON | 766.235 RON | 6.103 RON | 206.116 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
TOMA MARIUS-VOICU
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Câmpina, Prahova, România
NICULCEA GEORGE ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
TOMA MARIUS-VOICU
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 2612 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8697 Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−248.726 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−226.867 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,1 K RON
Rezultat Net 2025
−226,9 K RON
Total Active 2025
517,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 410,3 K RON | 0 RON | 8,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 7 RON | 410,3 K RON | 216 RON | 8,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,6 K RON | 484,5 K RON | 401,8 K RON | 504,0 K RON | 235,0 K RON |
| Rezultat net | −40,6 K RON | −484,5 K RON | 7,0 K RON | −503,8 K RON | −226,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 88,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−248.726 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate288,5 K RON (55.8%)
Active circulante229,0 K RON (44.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,1 K RON
Creanțe206,1 K RON
Numerar16,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,33 |
| Durata stocaj (zile) | 274 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 9.246 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.788,1%
Marjă netă
-2.788,1%
ROA
-43,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 959,4 K RON | 0,0% |
| 2022 | 12,4 K RON | 487,2 K RON | 2,5% |
| 2023 | 666,0 K RON | 1,15 M RON | 58,1% |
| 2024 | 744,2 K RON | 722,4 K RON | 103,0% |
| 2025 | 766,2 K RON | 517,5 K RON | 148,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 410,3 K RON | 0 RON | 8,1 K RON | – |
| Rezultat net | −40,6 K RON | −484,5 K RON | 7,0 K RON | −503,8 K RON | −226,9 K RON | ▲ 55,0% |
| Total active | 959,4 K RON | 487,2 K RON | 1,15 M RON | 722,4 K RON | 517,5 K RON | ▼ 28,4% |
| Capitaluri proprii | 959,4 K RON | 474,9 K RON | 481,9 K RON | −21,9 K RON | −248,7 K RON | ▼ 1.037,9% |
| Datorii totale | 0 RON | 12,4 K RON | 666,0 K RON | 744,2 K RON | 766,2 K RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | – | 37,39 | 1,04 | 0,43 | 0,30 | ▼ 30,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | 1,71 | – | -2.788,09 | – |
| Scor bonitate | 47 | 60 | 62 | 15 | 19 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 88,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.