TIMPUL ARMONIEI S.R.L.
CUI: 15262441
J2021001208291
SRL
Prahova, Sat Filipeştii de Pădure, Comuna Filipeştii de Pădure
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15262441
Cod înmatriculare
J2021001208291
EUID
ROONRC.J2021001208291
Data înmatriculării
2021-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Filipeştii de Pădure, Comuna Filipeştii de Pădure, GĂRII, 661, 1, 107245, CORP C8, BIROU E.10
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Filipeştii de Pădure, Comuna Filipeştii de Pădure
Stradă:
GĂRII
Număr:
661
Etaj:
1
Cod poștal:
107245
Completare adresă:
CORP C8, BIROU E.10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.433.784 RON | 4.433.789 RON | 4.437.514 RON | −48.063 RON | −3.725 RON | 57.306.046 RON | 55.496.243 RON | 1.809.803 RON | 41.456.221 RON | 17.058.629 RON | 0 RON | 1.800.050 RON | 55.429 RON | 1.264.233 RON | 15 |
| 2022 | 4.344.990 RON | 4.344.995 RON | 5.164.262 RON | −862.717 RON | −819.267 RON | 72.676.981 RON | 68.915.962 RON | 3.761.019 RON | 55.575.582 RON | 17.727.511 RON | 0 RON | 3.696.860 RON | 160.747 RON | 786.859 RON | 4 |
| 2023 | 4.565.733 RON | 4.698.176 RON | 5.232.545 RON | −752.577 RON | −534.369 RON | 70.557.329 RON | 66.384.075 RON | 4.173.254 RON | 54.823.005 RON | 15.859.902 RON | 0 RON | 4.027.627 RON | 166.951 RON | 292.529 RON | 4 |
| 2024 | 4.604.605 RON | 4.635.125 RON | 6.121.207 RON | −1.640.929 RON | −1.486.082 RON | 82.653.980 RON | 76.877.933 RON | 5.776.047 RON | 53.182.075 RON | 29.305.755 RON | 0 RON | 5.588.798 RON | 167.054 RON | 904 RON | 4 |
| 2025 | 5.595.465 RON | 6.464.465 RON | 8.743.634 RON | −2.502.749 RON | −2.279.169 RON | 98.826.280 RON | 88.816.787 RON | 10.009.493 RON | 78.306.128 RON | 20.374.902 RON | 0 RON | 1.289.063 RON | 146.308 RON | 1.058 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMIS DUMITRU
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.502.749 RON)
Cifra de Afaceri 2025
5,60 M RON
Rezultat Net 2025
−2,50 M RON
Total Active 2025
98,83 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,43 M RON | 4,34 M RON | 4,57 M RON | 4,60 M RON | 5,60 M RON |
| Venituri totale | 4,43 M RON | 4,34 M RON | 4,70 M RON | 4,64 M RON | 6,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,44 M RON | 5,16 M RON | 5,23 M RON | 6,12 M RON | 8,74 M RON |
| Rezultat net | −48,1 K RON | −862,7 K RON | −752,6 K RON | −1,64 M RON | −2,50 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate88,82 M RON (89.9%)
Active circulante10,01 M RON (10.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,29 M RON
Numerar8,72 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,34 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,7%
Marjă netă
-44,7%
ROA
-2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 17,06 M RON | 57,31 M RON | 29,8% |
| 2022 | 17,73 M RON | 72,68 M RON | 24,4% |
| 2023 | 15,86 M RON | 70,56 M RON | 22,5% |
| 2024 | 29,31 M RON | 82,65 M RON | 35,5% |
| 2025 | 20,37 M RON | 98,83 M RON | 20,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,43 M RON | 4,34 M RON | 4,57 M RON | 4,60 M RON | 5,60 M RON | ▲ 21,5% |
| Rezultat net | −48,1 K RON | −862,7 K RON | −752,6 K RON | −1,64 M RON | −2,50 M RON | ▼ 52,5% |
| Total active | 57,31 M RON | 72,68 M RON | 70,56 M RON | 82,65 M RON | 98,83 M RON | ▲ 19,6% |
| Capitaluri proprii | 41,46 M RON | 55,58 M RON | 54,82 M RON | 53,18 M RON | 78,31 M RON | ▲ 47,2% |
| Datorii totale | 17,06 M RON | 17,73 M RON | 15,86 M RON | 29,31 M RON | 20,37 M RON | ▼ 30,5% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,21 | 0,26 | 0,20 | 0,49 | ▲ 149,3% |
| Marjă netă (%) | -1,08 | -19,86 | -16,48 | -35,64 | -44,73 | ▼ 25,5% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 55 | 35 | 50 | ▲ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.