ALISA DINAMIC TOTAL S.R.L.
CUI: 44623574
J2021001164157
SRL
Dâmboviţa, Sat Iazu, Comuna Cojasca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44623574
Cod înmatriculare
J2021001164157
EUID
ROONRC.J2021001164157
Data înmatriculării
2021-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Iazu, Comuna Cojasca, Spre Bilciureşti, 25B
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Iazu, Comuna Cojasca
Stradă:
Spre Bilciureşti
Număr:
25B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 124.668 RON | 124.668 RON | 82.803 RON | 40.489 RON | 41.865 RON | 82.358 RON | 10.816 RON | 71.542 RON | 40.689 RON | 41.669 RON | 2.184 RON | 12.893 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 694.010 RON | 706.103 RON | 493.764 RON | 205.810 RON | 212.339 RON | 251.722 RON | 32.552 RON | 219.170 RON | 202.670 RON | 49.052 RON | 4.810 RON | 28.213 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 546.965 RON | 591.429 RON | 552.669 RON | 33.271 RON | 38.760 RON | 82.796 RON | 21.073 RON | 61.723 RON | 33.471 RON | 61.225 RON | 4.996 RON | 4.445 RON | 0 RON | 11.900 RON | 3 |
| 2024 | 422.751 RON | 425.713 RON | 341.266 RON | 76.367 RON | 84.447 RON | 137.272 RON | 19.848 RON | 117.424 RON | 87.538 RON | 49.734 RON | 6.939 RON | 35.456 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 456.015 RON | 465.684 RON | 561.262 RON | −105.783 RON | −95.578 RON | 155.993 RON | 81.688 RON | 74.305 RON | −66.245 RON | 222.238 RON | 97 RON | 72.994 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂDILĂ IULIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−66.245 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−105.783 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
456,0 K RON
Rezultat Net 2025
−105,8 K RON
Total Active 2025
156,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,7 K RON | 694,0 K RON | 547,0 K RON | 422,8 K RON | 456,0 K RON |
| Venituri totale | 124,7 K RON | 706,1 K RON | 591,4 K RON | 425,7 K RON | 465,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,8 K RON | 493,8 K RON | 552,7 K RON | 341,3 K RON | 561,3 K RON |
| Rezultat net | 40,5 K RON | 205,8 K RON | 33,3 K RON | 76,4 K RON | −105,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 566,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−66.245 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,7 K RON (52.4%)
Active circulante74,3 K RON (47.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri97 RON
Creanțe73,0 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4.701,19 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,25 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,0%
Marjă netă
-23,2%
ROA
-67,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 41,7 K RON | 82,4 K RON | 50,6% |
| 2022 | 49,1 K RON | 251,7 K RON | 19,5% |
| 2023 | 61,2 K RON | 82,8 K RON | 74,0% |
| 2024 | 49,7 K RON | 137,3 K RON | 36,2% |
| 2025 | 222,2 K RON | 156,0 K RON | 142,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,7 K RON | 694,0 K RON | 547,0 K RON | 422,8 K RON | 456,0 K RON | ▲ 7,9% |
| Rezultat net | 40,5 K RON | 205,8 K RON | 33,3 K RON | 76,4 K RON | −105,8 K RON | ▼ 238,5% |
| Total active | 82,4 K RON | 251,7 K RON | 82,8 K RON | 137,3 K RON | 156,0 K RON | ▲ 13,6% |
| Capitaluri proprii | 40,7 K RON | 202,7 K RON | 33,5 K RON | 87,5 K RON | −66,2 K RON | ▼ 175,7% |
| Datorii totale | 41,7 K RON | 49,1 K RON | 61,2 K RON | 49,7 K RON | 222,2 K RON | ▲ 346,9% |
| Lichiditate curentă | 1,72 | 4,47 | 1,01 | 2,36 | 0,33 | ▼ 85,8% |
| Marjă netă (%) | 32,48 | 29,66 | 6,08 | 18,06 | -23,20 | ▼ 228,5% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 60 | 95 | 19 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 566,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.