TERRA SPHYNX S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Banu Udrea, 9, V104, 1, 8, 93, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 290.000 RON | 290.000 RON | 66.304 RON | 220.941 RON | 223.696 RON | 225.413 RON | 4.799 RON | 220.614 RON | 221.181 RON | 4.232 RON | 0 RON | 194.325 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 296.800 RON | 296.883 RON | 57.352 RON | 236.710 RON | 239.531 RON | 241.617 RON | 2.999 RON | 238.618 RON | 236.950 RON | 4.667 RON | 0 RON | 181.363 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,0 K RON | 296,8 K RON |
| Venituri totale | 290,0 K RON | 296,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,3 K RON | 57,4 K RON |
| Rezultat net | 220,9 K RON | 236,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 303,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 51,13 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 51,13 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 12,27 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 51,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,64 |
| Durata încasare (zile) | 223 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,2 K RON | 225,4 K RON | 1,9% |
| 2025 | 4,7 K RON | 241,6 K RON | 1,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,0 K RON | 296,8 K RON | ▲ 2,3% |
| Rezultat net | 220,9 K RON | 236,7 K RON | ▲ 7,1% |
| Total active | 225,4 K RON | 241,6 K RON | ▲ 7,2% |
| Capitaluri proprii | 221,2 K RON | 237,0 K RON | ▲ 7,1% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 4,7 K RON | ▲ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 52,13 | 51,13 | ▼ 1,9% |
| Marjă netă (%) | 76,19 | 79,75 | ▲ 4,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (236,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (51.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 303,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.