PATISERIA LL LORIKI S.R.L.

CUI: 43929142 J2021001131353 SRL Timiş, Oraş Ciacova
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43929142
Cod înmatriculare J2021001131353
EUID ROONRC.J2021001131353
Data înmatriculării 2021-03-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Timiş, Oraş Ciacova, CETĂŢII, 34, PARTER, 307110, SAD 4

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Oraş Ciacova
Stradă: CETĂŢII
Număr: 34
Etaj: PARTER
Cod poștal: 307110
Completare adresă: SAD 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 490.088 RON 491.048 RON 510.060 RON −28.990 RON −19.012 RON 21.482 RON 0 RON 21.482 RON −214.592 RON 236.074 RON 8.788 RON 5.389 RON 0 RON 0 RON 5
2025 562.384 RON 562.411 RON 571.047 RON −20.151 RON −8.636 RON 33.358 RON 0 RON 33.358 RON −234.743 RON 268.101 RON 9.033 RON 7.531 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GUTAJ ENSER
administrator
GJAKOVE, KOSOVO,
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−234.743 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.151 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 803.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
562,4 K RON
Rezultat Net 2025
−20,2 K RON
Total Active 2025
33,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 490,1 K RON 562,4 K RON
Venituri totale 491,0 K RON 562,4 K RON
Cheltuieli totale 510,1 K RON 571,0 K RON
Rezultat net −29,0 K RON −20,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 634,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−234.743 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,12 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,0 K RON
Creanțe7,5 K RON
Numerar16,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 62,26
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 74,68
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1,5%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-60,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 236,1 K RON 21,5 K RON 1.098,9%
2025 268,1 K RON 33,4 K RON 803,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 490,1 K RON 562,4 K RON ▲ 14,8%
Rezultat net −29,0 K RON −20,2 K RON ▲ 30,5%
Total active 21,5 K RON 33,4 K RON ▲ 55,3%
Capitaluri proprii −214,6 K RON −234,7 K RON ▼ 9,4%
Datorii totale 236,1 K RON 268,1 K RON ▲ 13,6%
Lichiditate curentă 0,09 0,12 ▲ 36,7%
Marjă netă (%) -5,92 -3,58 ▲ 39,5%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 634,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 803.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.