TERMOINSTAL INDUSTRIE S.R.L.
CUI: 45017975
J2021001068385
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45017975
Cod înmatriculare
J2021001068385
EUID
ROONRC.J2021001068385
Data înmatriculării
2021-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, RÂURENI, 266A, 240475
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
RÂURENI
Număr:
266A
Cod poștal:
240475
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.472 RON | −1.472 RON | −1.472 RON | 48.858 RON | 0 RON | 48.858 RON | 48.528 RON | 330 RON | 0 RON | 166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 742.118 RON | 809.514 RON | 901.862 RON | −98.689 RON | −92.348 RON | 519.787 RON | 42.893 RON | 476.894 RON | −50.161 RON | 569.948 RON | 279.496 RON | 157.850 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.601.854 RON | 1.577.199 RON | 1.446.929 RON | 115.425 RON | 130.270 RON | 863.586 RON | 58.474 RON | 805.112 RON | 65.263 RON | 798.323 RON | 427.282 RON | 357.045 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.043.954 RON | 1.361.865 RON | 1.357.289 RON | 3.579 RON | 4.576 RON | 966.833 RON | 43.456 RON | 923.377 RON | 68.842 RON | 897.991 RON | 418.689 RON | 457.124 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.348.544 RON | 1.531.816 RON | 1.529.977 RON | 1.454 RON | 1.839 RON | 902.256 RON | 29.093 RON | 873.163 RON | 70.296 RON | 831.960 RON | 579.442 RON | 267.356 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
OCHEA VALENTIN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
BÎLDEA NICOLAE-DANIEL
administrator
Oraş Bălceşti, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,35 M RON
Rezultat Net 2025
1,5 K RON
Total Active 2025
902,3 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 742,1 K RON | 1,60 M RON | 1,04 M RON | 1,35 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 809,5 K RON | 1,58 M RON | 1,36 M RON | 1,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,5 K RON | 901,9 K RON | 1,45 M RON | 1,36 M RON | 1,53 M RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −98,7 K RON | 115,4 K RON | 3,6 K RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,1 K RON (3.2%)
Active circulante873,2 K RON (96.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri579,4 K RON
Creanțe267,4 K RON
Numerar26,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,33 |
| Durata stocaj (zile) | 157 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,04 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 330 RON | 48,9 K RON | 0,7% |
| 2022 | 569,9 K RON | 519,8 K RON | 109,7% |
| 2023 | 798,3 K RON | 863,6 K RON | 92,4% |
| 2024 | 898,0 K RON | 966,8 K RON | 92,9% |
| 2025 | 832,0 K RON | 902,3 K RON | 92,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 742,1 K RON | 1,60 M RON | 1,04 M RON | 1,35 M RON | ▲ 29,2% |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −98,7 K RON | 115,4 K RON | 3,6 K RON | 1,5 K RON | ▼ 59,4% |
| Total active | 48,9 K RON | 519,8 K RON | 863,6 K RON | 966,8 K RON | 902,3 K RON | ▼ 6,7% |
| Capitaluri proprii | 48,5 K RON | −50,2 K RON | 65,3 K RON | 68,8 K RON | 70,3 K RON | ▲ 2,1% |
| Datorii totale | 330 RON | 569,9 K RON | 798,3 K RON | 898,0 K RON | 832,0 K RON | ▼ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 148,05 | 0,84 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | ▲ 2,1% |
| Marjă netă (%) | – | -13,30 | 7,21 | 0,34 | 0,11 | ▼ 67,6% |
| Scor bonitate | 67 | 17 | 68 | 50 | 58 | ▲ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,85 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.