HM GROUP FINANCE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă, Cheile Nerei, 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 704.261 RON | 704.265 RON | 578.021 RON | 120.210 RON | 126.244 RON | 325.929 RON | 35.222 RON | 290.707 RON | 220.124 RON | 105.805 RON | 2.000 RON | 268.311 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.951.968 RON | 1.952.043 RON | 1.748.783 RON | 190.931 RON | 203.260 RON | 757.305 RON | 366.317 RON | 390.988 RON | 411.055 RON | 346.250 RON | 494 RON | 363.031 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 704,3 K RON | 1,95 M RON |
| Venituri totale | 704,3 K RON | 1,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 578,0 K RON | 1,75 M RON |
| Rezultat net | 120,2 K RON | 190,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,13 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.951,35 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,38 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 105,8 K RON | 325,9 K RON | 32,5% |
| 2025 | 346,3 K RON | 757,3 K RON | 45,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 704,3 K RON | 1,95 M RON | ▲ 177,2% |
| Rezultat net | 120,2 K RON | 190,9 K RON | ▲ 58,8% |
| Total active | 325,9 K RON | 757,3 K RON | ▲ 132,4% |
| Capitaluri proprii | 220,1 K RON | 411,1 K RON | ▲ 86,7% |
| Datorii totale | 105,8 K RON | 346,3 K RON | ▲ 227,3% |
| Lichiditate curentă | 2,75 | 1,13 | ▼ 58,9% |
| Marjă netă (%) | 17,07 | 9,78 | ▼ 42,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (190,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,20 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.