B & M NATURAL FOOD S.R.L.
CUI: 13070911
J2021000968237
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13070911
Cod înmatriculare
J2021000968237
EUID
ROONRC.J2021000968237
Data înmatriculării
2021-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, POIENI, 44, 77135
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă:
POIENI
Număr:
44
Cod poștal:
77135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 131.874 RON | 131.874 RON | 122.747 RON | 5.125 RON | 9.127 RON | 91.414 RON | 4.000 RON | 87.414 RON | −27.341 RON | 118.755 RON | 1.715 RON | 33.117 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 136.421 RON | 136.421 RON | 123.561 RON | 10.185 RON | 12.860 RON | 120.249 RON | 2.600 RON | 117.649 RON | −17.155 RON | 137.404 RON | 1.715 RON | 41.397 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 161.859 RON | 161.859 RON | 167.637 RON | −7.397 RON | −5.778 RON | 130.764 RON | 2.600 RON | 128.164 RON | −24.552 RON | 155.316 RON | 2.554 RON | 41.397 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 147.300 RON | 147.300 RON | 108.109 RON | 34.838 RON | 39.191 RON | 172.183 RON | 2.600 RON | 169.583 RON | 10.286 RON | 161.897 RON | 0 RON | 41.397 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 120.780 RON | 120.780 RON | 143.621 RON | −26.465 RON | −22.841 RON | 105.206 RON | 2.600 RON | 102.606 RON | −16.179 RON | 121.385 RON | 0 RON | 60.536 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KIŞŞ MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−16.179 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.465 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
120,8 K RON
Rezultat Net 2025
−26,5 K RON
Total Active 2025
105,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,9 K RON | 136,4 K RON | 161,9 K RON | 147,3 K RON | 120,8 K RON |
| Venituri totale | 131,9 K RON | 136,4 K RON | 161,9 K RON | 147,3 K RON | 120,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 122,7 K RON | 123,6 K RON | 167,6 K RON | 108,1 K RON | 143,6 K RON |
| Rezultat net | 5,1 K RON | 10,2 K RON | −7,4 K RON | 34,8 K RON | −26,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 136,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.179 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (2.5%)
Active circulante102,6 K RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe60,5 K RON
Numerar42,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,00 |
| Durata încasare (zile) | 183 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,9%
Marjă netă
-21,9%
ROA
-25,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 118,8 K RON | 91,4 K RON | 129,9% |
| 2022 | 137,4 K RON | 120,2 K RON | 114,3% |
| 2023 | 155,3 K RON | 130,8 K RON | 118,8% |
| 2024 | 161,9 K RON | 172,2 K RON | 94,0% |
| 2025 | 121,4 K RON | 105,2 K RON | 115,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,9 K RON | 136,4 K RON | 161,9 K RON | 147,3 K RON | 120,8 K RON | ▼ 18,0% |
| Rezultat net | 5,1 K RON | 10,2 K RON | −7,4 K RON | 34,8 K RON | −26,5 K RON | ▼ 176,0% |
| Total active | 91,4 K RON | 120,2 K RON | 130,8 K RON | 172,2 K RON | 105,2 K RON | ▼ 38,9% |
| Capitaluri proprii | −27,3 K RON | −17,2 K RON | −24,6 K RON | 10,3 K RON | −16,2 K RON | ▼ 257,3% |
| Datorii totale | 118,8 K RON | 137,4 K RON | 155,3 K RON | 161,9 K RON | 121,4 K RON | ▼ 25,0% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,86 | 0,83 | 1,05 | 0,85 | ▼ 19,3% |
| Marjă netă (%) | 3,89 | 7,47 | -4,57 | 23,65 | -21,91 | ▼ 192,6% |
| Scor bonitate | 37 | 55 | 24 | 68 | 17 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 136,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.