TOTAL PREMIUM CONCEPT S.R.L.
CUI: 43596714
J2021000943409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43596714
Cod înmatriculare
J2021000943409
EUID
ROONRC.J2021000943409
Data înmatriculării
2021-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SUNĂTOAREI, 19, 52228, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SUNĂTOAREI
Număr:
19
Cod poștal:
52228
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 750.147 RON | 750.147 RON | 282.350 RON | 460.044 RON | 467.797 RON | 504.056 RON | 141.960 RON | 362.096 RON | 460.244 RON | 43.812 RON | 43.575 RON | 91.911 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.005.853 RON | 1.009.076 RON | 754.475 RON | 245.722 RON | 254.601 RON | 304.617 RON | 136.482 RON | 168.135 RON | 246.492 RON | 58.125 RON | 45.202 RON | 17.252 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 963.029 RON | 1.057.316 RON | 872.811 RON | 176.830 RON | 184.505 RON | 381.151 RON | 167.677 RON | 213.474 RON | 314.626 RON | 66.525 RON | 42.562 RON | 17.491 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 806.868 RON | 1.172.414 RON | 1.088.886 RON | 66.941 RON | 83.528 RON | 470.822 RON | 281.326 RON | 189.496 RON | 381.566 RON | 89.256 RON | 15.510 RON | 18.834 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 733.450 RON | 975.362 RON | 919.237 RON | 39.607 RON | 56.125 RON | 778.525 RON | 363.596 RON | 414.929 RON | 421.172 RON | 357.353 RON | 21.162 RON | 174.352 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOLOCAN VALENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
733,5 K RON
Rezultat Net 2025
39,6 K RON
Total Active 2025
778,5 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 750,1 K RON | 1,01 M RON | 963,0 K RON | 806,9 K RON | 733,5 K RON |
| Venituri totale | 750,1 K RON | 1,01 M RON | 1,06 M RON | 1,17 M RON | 975,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 282,4 K RON | 754,5 K RON | 872,8 K RON | 1,09 M RON | 919,2 K RON |
| Rezultat net | 460,0 K RON | 245,7 K RON | 176,8 K RON | 66,9 K RON | 39,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 782,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,10 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate363,6 K RON (46.7%)
Active circulante414,9 K RON (53.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,2 K RON
Creanțe174,4 K RON
Numerar219,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,66 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,21 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,7%
Marjă netă
5,4%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 43,8 K RON | 504,1 K RON | 8,7% |
| 2022 | 58,1 K RON | 304,6 K RON | 19,1% |
| 2023 | 66,5 K RON | 381,2 K RON | 17,5% |
| 2024 | 89,3 K RON | 470,8 K RON | 19,0% |
| 2025 | 357,4 K RON | 778,5 K RON | 45,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 750,1 K RON | 1,01 M RON | 963,0 K RON | 806,9 K RON | 733,5 K RON | ▼ 9,1% |
| Rezultat net | 460,0 K RON | 245,7 K RON | 176,8 K RON | 66,9 K RON | 39,6 K RON | ▼ 40,8% |
| Total active | 504,1 K RON | 304,6 K RON | 381,2 K RON | 470,8 K RON | 778,5 K RON | ▲ 65,4% |
| Capitaluri proprii | 460,2 K RON | 246,5 K RON | 314,6 K RON | 381,6 K RON | 421,2 K RON | ▲ 10,4% |
| Datorii totale | 43,8 K RON | 58,1 K RON | 66,5 K RON | 89,3 K RON | 357,4 K RON | ▲ 300,4% |
| Lichiditate curentă | 8,26 | 2,89 | 3,21 | 2,12 | 1,16 | ▼ 45,3% |
| Marjă netă (%) | 61,33 | 24,43 | 18,36 | 8,30 | 5,40 | ▼ 34,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 75 | 65 | ▼ 13,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 782,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.