TEO AND ANA BUILD S.R.L.
CUI: 44632920
J2021000908062
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Mureşenii Bârgăului, Comuna Tiha Bârgăului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44632920
Cod înmatriculare
J2021000908062
EUID
ROONRC.J2021000908062
Data înmatriculării
2021-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Mureşenii Bârgăului, Comuna Tiha Bârgăului, 261C
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Mureşenii Bârgăului, Comuna Tiha Bârgăului
Număr:
261C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.000 RON | 7.000 RON | 6.526 RON | 405 RON | 474 RON | 45.476 RON | 33.185 RON | 12.291 RON | 605 RON | 44.871 RON | 2.857 RON | 8.330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 881.111 RON | 882.085 RON | 523.211 RON | 351.384 RON | 358.874 RON | 482.559 RON | 138.080 RON | 344.479 RON | 351.989 RON | 130.570 RON | 0 RON | 79.938 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 104.809 RON | 106.470 RON | 263.809 RON | −158.243 RON | −157.339 RON | 191.378 RON | 115.642 RON | 75.736 RON | 108.746 RON | 82.632 RON | 0 RON | 26.778 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 151.046 RON | −151.046 RON | −151.046 RON | 97.716 RON | 66.232 RON | 31.484 RON | −42.299 RON | 140.015 RON | 0 RON | 27.256 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 180.571 RON | −180.571 RON | −180.571 RON | 53.910 RON | 21.754 RON | 32.156 RON | −222.870 RON | 276.780 RON | 0 RON | 30.968 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SEREȚAN ANAMARIA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−222.870 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−180.571 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 513.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−180,6 K RON
Total Active 2025
53,9 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 881,1 K RON | 104,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 7,0 K RON | 882,1 K RON | 106,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 6,5 K RON | 523,2 K RON | 263,8 K RON | 151,0 K RON | 180,6 K RON |
| Rezultat net | 405 RON | 351,4 K RON | −158,2 K RON | −151,0 K RON | −180,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −69,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−222.870 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,8 K RON (40.4%)
Active circulante32,2 K RON (59.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,0 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-335,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 44,9 K RON | 45,5 K RON | 98,7% |
| 2022 | 130,6 K RON | 482,6 K RON | 27,1% |
| 2023 | 82,6 K RON | 191,4 K RON | 43,2% |
| 2024 | 140,0 K RON | 97,7 K RON | 143,3% |
| 2025 | 276,8 K RON | 53,9 K RON | 513,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 881,1 K RON | 104,8 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 405 RON | 351,4 K RON | −158,2 K RON | −151,0 K RON | −180,6 K RON | ▼ 19,5% |
| Total active | 45,5 K RON | 482,6 K RON | 191,4 K RON | 97,7 K RON | 53,9 K RON | ▼ 44,8% |
| Capitaluri proprii | 605 RON | 352,0 K RON | 108,7 K RON | −42,3 K RON | −222,9 K RON | ▼ 426,9% |
| Datorii totale | 44,9 K RON | 130,6 K RON | 82,6 K RON | 140,0 K RON | 276,8 K RON | ▲ 97,7% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 2,64 | 0,92 | 0,22 | 0,12 | ▼ 48,3% |
| Marjă netă (%) | 5,79 | 39,88 | -150,98 | – | – | – |
| Scor bonitate | 43 | 100 | 40 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 513.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.