RIHANA NICOLE TRANSPORT S.R.L.
CUI: 44251870
J2021000885044
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44251870
Cod înmatriculare
J2021000885044
EUID
ROONRC.J2021000885044
Data înmatriculării
2021-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, NICOLAE BĂLCESCU, 12, 1, 600051, Camera C2, Modulul B46
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
12
Etaj:
1
Cod poștal:
600051
Completare adresă:
Camera C2, Modulul B46
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 317.218 RON | 320.986 RON | 271.817 RON | 45.959 RON | 49.169 RON | 172.224 RON | 150.110 RON | 22.114 RON | 46.159 RON | 126.065 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 827.620 RON | 828.376 RON | 714.678 RON | 105.580 RON | 113.698 RON | 212.103 RON | 128.408 RON | 83.695 RON | 121.740 RON | 90.363 RON | 592 RON | 4.772 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 818.221 RON | 819.462 RON | 788.559 RON | 22.872 RON | 30.903 RON | 192.583 RON | 106.705 RON | 85.878 RON | 144.612 RON | 47.971 RON | 592 RON | 24.607 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 952.411 RON | 958.651 RON | 880.031 RON | 55.128 RON | 78.620 RON | 551.099 RON | 499.985 RON | 51.114 RON | 199.740 RON | 351.359 RON | 592 RON | 32.554 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.082.956 RON | 1.225.882 RON | 1.061.672 RON | 153.194 RON | 164.210 RON | 899.438 RON | 545.542 RON | 353.896 RON | 352.934 RON | 546.504 RON | 126.198 RON | 135.822 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBU NICOLAE
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,08 M RON
Rezultat Net 2025
153,2 K RON
Total Active 2025
899,4 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 317,2 K RON | 827,6 K RON | 818,2 K RON | 952,4 K RON | 1,08 M RON |
| Venituri totale | 321,0 K RON | 828,4 K RON | 819,5 K RON | 958,7 K RON | 1,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 271,8 K RON | 714,7 K RON | 788,6 K RON | 880,0 K RON | 1,06 M RON |
| Rezultat net | 46,0 K RON | 105,6 K RON | 22,9 K RON | 55,1 K RON | 153,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate545,5 K RON (60.7%)
Active circulante353,9 K RON (39.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri126,2 K RON
Creanțe135,8 K RON
Numerar91,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,58 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,97 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,2%
Marjă netă
14,2%
ROA
17,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 126,1 K RON | 172,2 K RON | 73,2% |
| 2022 | 90,4 K RON | 212,1 K RON | 42,6% |
| 2023 | 48,0 K RON | 192,6 K RON | 24,9% |
| 2024 | 351,4 K RON | 551,1 K RON | 63,8% |
| 2025 | 546,5 K RON | 899,4 K RON | 60,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 317,2 K RON | 827,6 K RON | 818,2 K RON | 952,4 K RON | 1,08 M RON | ▲ 13,7% |
| Rezultat net | 46,0 K RON | 105,6 K RON | 22,9 K RON | 55,1 K RON | 153,2 K RON | ▲ 177,9% |
| Total active | 172,2 K RON | 212,1 K RON | 192,6 K RON | 551,1 K RON | 899,4 K RON | ▲ 63,2% |
| Capitaluri proprii | 46,2 K RON | 121,7 K RON | 144,6 K RON | 199,7 K RON | 352,9 K RON | ▲ 76,7% |
| Datorii totale | 126,1 K RON | 90,4 K RON | 48,0 K RON | 351,4 K RON | 546,5 K RON | ▲ 55,5% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,93 | 1,79 | 0,15 | 0,65 | ▲ 345,1% |
| Marjă netă (%) | 14,49 | 12,76 | 2,80 | 5,79 | 14,15 | ▲ 144,4% |
| Scor bonitate | 55 | 83 | 72 | 63 | 78 | ▲ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (153,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.