ANTONIA&DARIA GROUP COMPACT S.R.L.

CUI: 44577842 J2021000867279 SRL Neamţ, Sat Poiana Teiului, Comuna Poiana Teiului

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44577842

Cod înmatriculare J2021000867279

EUID ROONRC.J2021000867279

Data înmatriculării 2021-07-12

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Poiana Teiului, Comuna Poiana Teiului, Principală, 181, 617340

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Sat Poiana Teiului, Comuna Poiana Teiului

Stradă: Principală

Număr: 181

Cod poștal: 617340

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans
2021	3.310 RON	3.310 RON	2.969 RON	244 RON	341 RON	16.699 RON	14.313 RON	2.386 RON	444 RON	16.255 RON	2.327 RON	0 RON	0 RON
2022	33.355 RON	33.355 RON	25.539 RON	6.836 RON	7.816 RON	23.652 RON	14.642 RON	9.010 RON	7.280 RON	16.372 RON	2.327 RON	0 RON	0 RON
2023	57.353 RON	57.353 RON	46.796 RON	10.012 RON	10.557 RON	22.288 RON	10.459 RON	11.829 RON	17.292 RON	4.996 RON	2.327 RON	0 RON	0 RON
2024	77.336 RON	94.107 RON	90.500 RON	924 RON	3.607 RON	17.430 RON	7.844 RON	9.586 RON	18.216 RON	6.714 RON	0 RON	0 RON	7.500 RON
2025	45.461 RON	45.527 RON	41.526 RON	3.147 RON	4.001 RON	45.021 RON	41.518 RON	3.503 RON	21.363 RON	23.658 RON	0 RON	372 RON	0 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MATIOAIA VASILE-ADRIAN

administrator

Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România

Pagina administratorului

MATIOAIA LOREDANA

administrator

Comuna Ceahlău, Neamţ, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

45,5 K RON

Rezultat Net 2025

3,1 K RON

Total Active 2025

45,0 K RON

Scor Bonitate

55/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	3,3 K RON	33,4 K RON	57,4 K RON	77,3 K RON	45,5 K RON
Venituri totale	3,3 K RON	33,4 K RON	57,4 K RON	94,1 K RON	45,5 K RON
Cheltuieli totale	3,0 K RON	25,5 K RON	46,8 K RON	90,5 K RON	41,5 K RON
Rezultat net	244 RON	6,8 K RON	10,0 K RON	924 RON	3,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 81,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,15	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,15	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,13	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,90	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate41,5 K RON (92.2%)

Active circulante3,5 K RON (7.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe372 RON

Numerar3,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	122,21
Durata încasare (zile)	3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

8,8%

Marjă netă

6,9%

ROA

7,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	16,3 K RON	16,7 K RON	97,3%
2022	16,4 K RON	23,7 K RON	69,2%
2023	5,0 K RON	22,3 K RON	22,4%
2024	6,7 K RON	17,4 K RON	38,5%
2025	23,7 K RON	45,0 K RON	52,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	3,3 K RON	33,4 K RON	57,4 K RON	77,3 K RON	45,5 K RON	▼ 41,2%
Rezultat net	244 RON	6,8 K RON	10,0 K RON	924 RON	3,1 K RON	▲ 240,6%
Total active	16,7 K RON	23,7 K RON	22,3 K RON	17,4 K RON	45,0 K RON	▲ 158,3%
Capitaluri proprii	444 RON	7,3 K RON	17,3 K RON	18,2 K RON	21,4 K RON	▲ 17,3%
Datorii totale	16,3 K RON	16,4 K RON	5,0 K RON	6,7 K RON	23,7 K RON	▲ 252,4%
Lichiditate curentă	0,15	0,55	2,37	1,43	0,15	▼ 89,6%
Marjă netă (%)	7,37	20,49	17,46	1,19	6,92	▲ 481,5%
Scor bonitate	43	78	100	67	55	▼ 17,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,1 K RON).
•Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 81,8 K RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.