THE ALD GROUP S.R.L.
CUI: 44706122
J2021000856389
SRL
Vâlcea, Sat Vlădeşti, Comuna Vlădeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44706122
Cod înmatriculare
J2021000856389
EUID
ROONRC.J2021000856389
Data înmatriculării
2021-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Vlădeşti, Comuna Vlădeşti, VLĂDEŞTI, 414A, 247740
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Vlădeşti, Comuna Vlădeşti
Stradă:
VLĂDEŞTI
Număr:
414A
Cod poștal:
247740
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 48.229 RON | 48.229 RON | 3.049 RON | 44.708 RON | 45.180 RON | 48.308 RON | 0 RON | 48.308 RON | 44.908 RON | 3.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 15.746 RON | 15.748 RON | 41.283 RON | −25.668 RON | −25.535 RON | 14.094 RON | 0 RON | 14.094 RON | 11.029 RON | 3.065 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 204.823 RON | 204.872 RON | 70.630 RON | 132.296 RON | 134.242 RON | 154.002 RON | 0 RON | 154.002 RON | 143.325 RON | 10.677 RON | −92 RON | 140.941 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 336.703 RON | 336.853 RON | 257.686 RON | 75.591 RON | 79.167 RON | 592.107 RON | 512.616 RON | 79.491 RON | 218.917 RON | 373.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 40.588 RON | 101.656 RON | 442.826 RON | −342.186 RON | −341.170 RON | 519.986 RON | 450.490 RON | 69.496 RON | −123.269 RON | 643.255 RON | 3.589 RON | 35.675 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
CĂLINESCU ALEXIE-GABRIEL
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
CĂLINESCU ANAMARIA RAMONA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−123.269 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−342.186 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
40,6 K RON
Rezultat Net 2025
−342,2 K RON
Total Active 2025
520,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,2 K RON | 15,7 K RON | 204,8 K RON | 336,7 K RON | 40,6 K RON |
| Venituri totale | 48,2 K RON | 15,7 K RON | 204,9 K RON | 336,9 K RON | 101,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,0 K RON | 41,3 K RON | 70,6 K RON | 257,7 K RON | 442,8 K RON |
| Rezultat net | 44,7 K RON | −25,7 K RON | 132,3 K RON | 75,6 K RON | −342,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 220,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−123.269 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate450,5 K RON (86.6%)
Active circulante69,5 K RON (13.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,6 K RON
Creanțe35,7 K RON
Numerar30,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,31 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,14 |
| Durata încasare (zile) | 321 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-840,6%
Marjă netă
-843,1%
ROA
-65,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,4 K RON | 48,3 K RON | 7,0% |
| 2022 | 3,1 K RON | 14,1 K RON | 21,8% |
| 2023 | 10,7 K RON | 154,0 K RON | 6,9% |
| 2024 | 373,2 K RON | 592,1 K RON | 63,0% |
| 2025 | 643,3 K RON | 520,0 K RON | 123,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,2 K RON | 15,7 K RON | 204,8 K RON | 336,7 K RON | 40,6 K RON | ▼ 87,9% |
| Rezultat net | 44,7 K RON | −25,7 K RON | 132,3 K RON | 75,6 K RON | −342,2 K RON | ▼ 552,7% |
| Total active | 48,3 K RON | 14,1 K RON | 154,0 K RON | 592,1 K RON | 520,0 K RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 44,9 K RON | 11,0 K RON | 143,3 K RON | 218,9 K RON | −123,3 K RON | ▼ 156,3% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 3,1 K RON | 10,7 K RON | 373,2 K RON | 643,3 K RON | ▲ 72,4% |
| Lichiditate curentă | 14,21 | 4,60 | 14,42 | 0,21 | 0,11 | ▼ 49,3% |
| Marjă netă (%) | 92,70 | -163,01 | 64,59 | 22,45 | -843,07 | ▼ 3.855,3% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 100 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 220,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.