TAVERNETTA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Valea Girboului, 2M, 2, 407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 606.141 RON | 609.390 RON | 590.873 RON | 2.998 RON | 18.517 RON | 201.412 RON | 149.948 RON | 51.464 RON | 140.962 RON | 60.450 RON | 8.794 RON | 15.537 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.204.029 RON | 1.220.558 RON | 1.087.467 RON | 98.150 RON | 133.091 RON | 187.009 RON | 125.409 RON | 61.600 RON | 144.555 RON | 42.454 RON | 13.621 RON | 2.850 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 606,1 K RON | 1,20 M RON |
| Venituri totale | 609,4 K RON | 1,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 590,9 K RON | 1,09 M RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 98,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,13 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 88,40 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 422,47 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 60,5 K RON | 201,4 K RON | 30,0% |
| 2025 | 42,5 K RON | 187,0 K RON | 22,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 606,1 K RON | 1,20 M RON | ▲ 98,6% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 98,2 K RON | ▲ 3.173,8% |
| Total active | 201,4 K RON | 187,0 K RON | ▼ 7,2% |
| Capitaluri proprii | 141,0 K RON | 144,6 K RON | ▲ 2,5% |
| Datorii totale | 60,5 K RON | 42,5 K RON | ▼ 29,8% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 1,45 | ▲ 70,4% |
| Marjă netă (%) | 0,49 | 8,15 | ▲ 1.563,3% |
| Scor bonitate | 60 | 85 | ▲ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (98,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,80 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.