CALLI STEF TRANS S.R.L.
CUI: 44277136
J2021000786178
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44277136
Cod înmatriculare
J2021000786178
EUID
ROONRC.J2021000786178
Data înmatriculării
2021-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, CLOŞCA, 1, PS11, 4, 1, 84
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
CLOŞCA
Număr:
1
Bloc:
PS11
Scară:
4
Etaj:
1
Apartament:
84
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 264.570 RON | 265.037 RON | 246.425 RON | 16.009 RON | 18.612 RON | 287.048 RON | 168.886 RON | 118.162 RON | 16.209 RON | 270.839 RON | 120 RON | 89.428 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 998.169 RON | 1.096.338 RON | 1.017.921 RON | 67.915 RON | 78.417 RON | 355.132 RON | 171.745 RON | 183.387 RON | 84.124 RON | 271.008 RON | 23.273 RON | 79.951 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.019.082 RON | 1.025.834 RON | 997.185 RON | 19.883 RON | 28.649 RON | 378.499 RON | 172.270 RON | 206.229 RON | 104.006 RON | 274.493 RON | 3.851 RON | 68.176 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.217.775 RON | 1.311.003 RON | 1.288.347 RON | 12.868 RON | 22.656 RON | 367.642 RON | 171.497 RON | 196.145 RON | 116.875 RON | 271.487 RON | 31.546 RON | 148.535 RON | 0 RON | 20.720 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUNGU IONUȚ
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,22 M RON
Rezultat Net 2024
12,9 K RON
Total Active 2024
367,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,6 K RON | 998,2 K RON | 1,02 M RON | 1,22 M RON |
| Venituri totale | 265,0 K RON | 1,10 M RON | 1,03 M RON | 1,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 246,4 K RON | 1,02 M RON | 997,2 K RON | 1,29 M RON |
| Rezultat net | 16,0 K RON | 67,9 K RON | 19,9 K RON | 12,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate171,5 K RON (46.6%)
Active circulante196,1 K RON (53.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,5 K RON
Creanțe148,5 K RON
Numerar16,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,60 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,20 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
1,1%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 270,8 K RON | 287,0 K RON | 94,4% |
| 2022 | 271,0 K RON | 355,1 K RON | 76,3% |
| 2023 | 274,5 K RON | 378,5 K RON | 72,5% |
| 2024 | 271,5 K RON | 367,6 K RON | 73,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,6 K RON | 998,2 K RON | 1,02 M RON | 1,22 M RON | ▲ 19,5% |
| Rezultat net | 16,0 K RON | 67,9 K RON | 19,9 K RON | 12,9 K RON | ▼ 35,3% |
| Total active | 287,0 K RON | 355,1 K RON | 378,5 K RON | 367,6 K RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | 16,2 K RON | 84,1 K RON | 104,0 K RON | 116,9 K RON | ▲ 12,4% |
| Datorii totale | 270,8 K RON | 271,0 K RON | 274,5 K RON | 271,5 K RON | ▼ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,68 | 0,75 | 0,72 | ▼ 3,8% |
| Marjă netă (%) | 6,05 | 6,80 | 1,95 | 1,06 | ▼ 45,6% |
| Scor bonitate | 43 | 68 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,60 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.