VALS TOURS S.R.L.
CUI: 43720854
J2021000714124
SRL
Cluj, Sat Beliş, Comuna Beliş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43720854
Cod înmatriculare
J2021000714124
EUID
ROONRC.J2021000714124
Data înmatriculării
2021-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Beliş, Comuna Beliş, BELIŞ, 161, 407075
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Beliş, Comuna Beliş
Stradă:
BELIŞ
Număr:
161
Cod poștal:
407075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 55.422 RON | 55.422 RON | 30.292 RON | 23.467 RON | 25.130 RON | 28.473 RON | 4.621 RON | 23.852 RON | 23.667 RON | 4.806 RON | 0 RON | 1.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 64.541 RON | 64.541 RON | 48.679 RON | 13.964 RON | 15.862 RON | 42.724 RON | 6.909 RON | 35.815 RON | 37.631 RON | 5.093 RON | 0 RON | 2.651 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 47.738 RON | 50.138 RON | 68.950 RON | −20.699 RON | −18.812 RON | 18.827 RON | 8.227 RON | 10.600 RON | 16.932 RON | 1.895 RON | 0 RON | 3.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 35.959 RON | 35.959 RON | 37.202 RON | −1.886 RON | −1.243 RON | 23.779 RON | 10.586 RON | 13.193 RON | 15.004 RON | 8.775 RON | 0 RON | 3.726 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 44.187 RON | 44.187 RON | 46.794 RON | −2.846 RON | −2.607 RON | 24.748 RON | 13.347 RON | 11.401 RON | 12.158 RON | 12.590 RON | 0 RON | 3.357 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHUȚ CORNEL
administrator
Comuna Beliş, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.846 RON)
Cifra de Afaceri 2025
44,2 K RON
Rezultat Net 2025
−2,8 K RON
Total Active 2025
24,7 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,4 K RON | 64,5 K RON | 47,7 K RON | 36,0 K RON | 44,2 K RON |
| Venituri totale | 55,4 K RON | 64,5 K RON | 50,1 K RON | 36,0 K RON | 44,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,3 K RON | 48,7 K RON | 69,0 K RON | 37,2 K RON | 46,8 K RON |
| Rezultat net | 23,5 K RON | 14,0 K RON | −20,7 K RON | −1,9 K RON | −2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,97 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,3 K RON (53.9%)
Active circulante11,4 K RON (46.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,4 K RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,16 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,9%
Marjă netă
-6,4%
ROA
-11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,8 K RON | 28,5 K RON | 16,9% |
| 2022 | 5,1 K RON | 42,7 K RON | 11,9% |
| 2023 | 1,9 K RON | 18,8 K RON | 10,1% |
| 2024 | 8,8 K RON | 23,8 K RON | 36,9% |
| 2025 | 12,6 K RON | 24,7 K RON | 50,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,4 K RON | 64,5 K RON | 47,7 K RON | 36,0 K RON | 44,2 K RON | ▲ 22,9% |
| Rezultat net | 23,5 K RON | 14,0 K RON | −20,7 K RON | −1,9 K RON | −2,8 K RON | ▼ 50,9% |
| Total active | 28,5 K RON | 42,7 K RON | 18,8 K RON | 23,8 K RON | 24,7 K RON | ▲ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 23,7 K RON | 37,6 K RON | 16,9 K RON | 15,0 K RON | 12,2 K RON | ▼ 19,0% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 5,1 K RON | 1,9 K RON | 8,8 K RON | 12,6 K RON | ▲ 43,5% |
| Lichiditate curentă | 4,96 | 7,03 | 5,59 | 1,50 | 0,91 | ▼ 39,8% |
| Marjă netă (%) | 42,34 | 21,64 | -43,36 | -5,24 | -6,44 | ▼ 22,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 57 | 59 | 42 | ▼ 28,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.